01債務分配分析
聚合可轉換債券
百元股權重只有4.37元，真的太低了。配置債的收益基本上取決於股票的漲跌，配置債沒有意義。簡單算壹下債務分配情況。
債權配置:每股可配售0.6460元集合可轉債。
如果買入10手(1000股)，可以下單1000*0.6460=646元，約合14790元；
如果買入11手(1100股)，可以分配1100 * 0.6460 = 710.6元，約合16269元；
如果買12手(1200股)，可以下單1200*0.6460=775.2元，約合17748元；
買12手聚合順股最安全。這壹百塊錢有望低權重參與債權分配，聚合順股10手也差不多了，可以得到1手聚合轉債。
其他金額可以自己算。
02可轉債上市首日價格預測
梅昊可轉換債券
基本情況:評級為AA-，發行規模為82400萬元，當期轉股價值為86.24元，轉股溢價率為15.96%，純債價值為84.700元。
債券期限:自發行之日起6年，即2022年6月24日至2028年6月23日(如遇法定節假日或休息日順延至下壹個工作日，順延期間不加收利息)。
債券利率:票面利率第壹年0.30%，第二年0.60%，第三年65，438+0.00%，第四年65，438+0.60%，第五年2.50%，第六年3.00%。到期贖回價格為65，438+065，438+08.00。
股份轉換起止日期:2022年7月28日至2028年6月23日(如遇法定節假日或休息日，順延至以下1工作日；延期期間的利息支付不承擔額外利息)。
向下修正條款(降低轉股價格):在本次發行的可轉債存續期間，公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日收盤價低於當期轉股價格的85%時。
募集資金用途:本次可轉債募集資金用於以下用途。
1，高端工業鋁型材擴建項目；
2、高端節能系統門窗幕墻生產基地建設項目；
3.營銷運營中心及信息化建設項目；
4.補充流動資金。
價格估算:根據目前市場環境，梅昊轉債將給予34%~ 38%的轉股溢價率，預計首日價格為116 ~ 119。