歐式期權是指買方必須在期權到期日行使的期權。
歐式外匯期權是外匯領域重要的金融創新工具，其價值取決於匯率，可分為看漲期權和看跌期權。其定義是指在未來的某個時間(到期日)，期權的持有者有權以預先約定的匯率(敲價)從期權賣方處買入/賣出約定數量的貨幣，並支付購買這壹權利的電力費用。
自2002年6月5438+2月起，我國境內銀行新開外匯期權全部采用歐式期權交易方式。
中文名
期貨期權
外國名字
(歐式期權
隸屬於
外匯期權
定義
買入期權必須在到期日行使。
交易原則
金融資產的合理價格是其預期價值。
快的
航行
中美貿易原則的比較
概念解釋
歐式期權)]歐式期權概述
期貨期權
期權方面，國際上通常有三種外匯期權:美式期權、歐式期權、百慕大期權。
歐式期權:指買方在期權到期日必須行使的期權。在亞洲的金融市場，規定行使期權的時間為期權到期日北京時間下午14: 00。過了這個時間，無論期權多麽有價值，都會自動失效。
例如，客戶預期歐元/美元將在兩周內從1.1500的水平逐步上漲至1.1700的水平。於是他也買了壹個面值654.38+百萬歐元的歐式期權，為期兩周，行權價1.1.500，期權費只有0.65%(也就是支付650歐元)。但是，歐式期權在到期日北京時間下午14: 00之前不能行使。不能像美式期權壹樣隨意行使。假設期權在1.1700到期，客戶可以獲利1252.50美元(2000-650×1.1500 = 1252.50)。