帳戶名稱和號碼序號編號名稱(1)資產類別1 1001現金2 1002銀行存款3 1009其他貨幣資金100901國外存款100902銀行匯票65438。38+000905信用證存款100906存款投資資金4 101短期投資110101股票11065438。3基金110110其他5 1102短期投資減值準備6 111應收票據7 1128。應收利息9 1131應收賬款1133其他應收款11141壞賬準備12 65448。38+03 1161應收補貼14 1201物資采購15 1211原材料1665438+。5438+0低值易耗品18 1232材料成本差異19 1241自制半成品20 1243庫存商品21 1244商品購銷差價22 125654。38+0261委托代銷商品24 1271委托代銷商品25 1281存貨跌價準備26 1291分期付款發出商品27 1301待攤費用28 658。股權投資140101股票投資140102其他股權投資29 1402長期債權投資140201債券投資140202其他債權投資30 65438+。價值準備31 1431委托貸款1431本金143102利息143103減值準備32 15066。舊34 1505固定資產減值準備35 1601工程材料101專用材料160102專用設備160103大型設備預付貨款。生產準備工具器具36 1603在建工程37 1605在建工程減值準備38 1701固定資產清理39 1801無形資產40 1805無形資產減值準備41 65438+。05未確認融資費用42 1901長期待攤費用43 1911待處理財產損失和溢余19101待處理流動資產損失和溢余1965438。負債44 2101短期借款45 211應付票據46 2121應付賬款47 2131預付賬款48 21465438+ 438+0應付工資50 2153應付福利費565433進項稅21710102已繳稅210103轉出未繳增值稅21710104減繳稅21765438+。00106出口退稅21710107進項稅轉出21710108內銷產品出口退稅21710109轉出多繳增值稅。5438+00未繳增值稅217102應交營業稅217103應交消費稅217104應交資源稅217105應交所得稅21765438+。5438+007應交城市維護建設稅217108應交房產稅217109應交土地使用稅217110應交車船使用稅217165438。8+076其他應付款54 2181其他應付款55 2191預提費用56 2201待轉讓資產價值57 2211預計負債58 2301長期借款59 2365438。息票231101債券面值23102債券溢價231103債券折價231104應計利息60 2321長期應付款665438。
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