首先，記錄日期:
上市公司送股、分紅或送股，或者召開股東大會，都需要設定壹個日期，明確哪些主體可以參與分紅、送股或者有投票權。設定日期是記錄的日期。也就是說，在登記日當天收盤時仍持有或購買公司股票的投資者，是可以享受分紅或參與配股或股東大會的股東。這部分股東名單將由證券登記公司記錄，應發的紅利、現金分紅或配股將轉入這部分股東的賬戶。
2.除息日:(即除息日)
登記日之後的第壹天是除息日或除息日。在該日或以後購買公司股票的股東將不再享受公司的紅利分配。除息日是指在股份轉讓或分配後，市場上流通的股份總數增加，因此原市場價格必須除息。不然對後面買股票的人不公平。總市值不變，股數增加了，價格卻沒降。
除息日是指股票市場中的壹個特定日期。如果上市公司宣布派發紅股、分紅權證、折價配股或其他有價值的權益，在除息日前壹天持有其股份的人(即股東)可以享有這些權益，而在除息日當天或之後買入公司股份的人則不能享有這些權益。
三。股息支付日期:
這是分發紅利的日子。這壹天，基金會從基金托管賬戶中提取分紅資金，並向權益登記日之前購買基金的投資者派發紅利。基金分紅，首先是權益登記，然後是支付。這兩個時間是分開的。紅利發放日是按照股權登記日發放紅利的時間。選擇現金分紅方式的投資者的紅利將在紅利發放日從基金托管賬戶中支取。現金派發日和股息派發日為股息派發日。