根據鵬華品質治理股票型證券投資基金(LOF)招募說明書的有關規定，集中申購期結束後，普潤證券投資基金和普華證券投資基金的原份額將進行轉換，現將有關事項公告如下:
壹、基金份額折算的基本情況
(1)轉換基準日期
2007年5月
(2)轉換對象
折算基準日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的原普潤證券投資基金和原普華證券投資基金的基金份額。
(三)轉換日期
2007年5月
(4)轉換方式
假設折算基準日原基金普潤和基金普華的基金份額凈值為元A和元B(精確到小數點後第七位)，現基金普潤按65，438+0: A的比例折算基金財產，基金普華按65，438+0: B的比例折算，折算後，基金普潤和基金普華的基金份額凈值由原元A和B變為65，438+0.000元。相應的，基金份額增加到a倍和b倍，基金資產凈值沒有變化。轉換份額通過截斷保留為整數，產生的誤差歸入基金資產。
例1:某投資者賬戶持有100000份原普潤基金份額，折算基準日的普潤基金份額凈值為2.5012345元，則新增基金份額為:
新基金份額= 100000×2.5012345 = 250123。
例2:某投資者賬戶持有原普華基金份額65，438+000，000份，折算基準日的普華基金份額凈值為2.395，654，38+0.234元，則新增基金份額為:
新基金份額= 100000×2.3951234 = 239512。
(五)轉換結果公告日
2007年5月16日
二。轉型後基金普潤、基金普華名稱及代碼使用情況說明。
1.自普潤基金、普華基金終止上市起，本基金變更為鵬華品質治理股票型證券投資基金(LOF)，簡稱“鵬華治理”，代碼為“1606165438”。但在轉換結果公告日前，深交所系統和中國結算深圳證券結算系統仍使用普華基金份額的原名稱和代碼，簡稱“基金普華”，代碼為“184711”。原基金普潤基金份額在深圳證券交易所系統和中國結算深圳證券結算系統仍使用原名稱和臨時代碼，簡稱“普潤基金”，代碼為“160699”。
2.本基金開放日常申購、贖回和/或上市後，投資者將使用新的簡稱(鵬華治理)和代碼(160611)進行日常申購、贖回和交易。
第三，特別提示
(1)基金份額折算無需基金份額持有人申請，由基金管理人統壹辦理；
(2)本基金開放日常申購、贖回和/或上市後，持有人可通過深交所LOF平臺辦理基金份額的交易、申購和贖回；
(三)原普潤基金的基金份額持有人特別註意事項
1.原普潤基金份額持有人贖回由原普潤基金份額轉換而來的鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)基金份額的，須提前辦理“跨市場轉讓登記確認(即確認登記)”手續。詳細的申報程序和方法請關註基金管理人的相關業務公告。
2.原基金普潤未進行跨市場轉讓登記確認的基金份額仍可獲得現金分紅、基金份額拆分等相應權益。但普潤轉型為鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)後，其相關基金份額的募集、銷售、申購和贖回等業務，必須在投資者完成基金份額的跨市場登記確認後才能辦理。
3.普潤基金轉型為開放式基金——鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)，開放申購、贖回和上市後，普潤基金份額持有人未辦理“跨市場轉讓登記確認”的，仍可通過原指定證券公司辦理“跨市場轉讓登記確認”申報手續。
4.原基金的普潤基金份額持有人未能辦理指定交易的，可以通過任意壹家證券公司辦理基金份額重新登記確認手續。
(4)持有人必須通過可辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司辦理。原基金普潤(僅指跨市場轉讓登記確認部分)和普華基金的基金份額托管在不能辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司席位上的，只能買賣基金份額，不能贖回基金份額。持有人可將基金份額轉入可辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司所在地，或投資者註冊開放式基金賬戶的場外代理機構，然後贖回基金份額。
四。基金管理人的聯系方式
鵬華基金管理有限公司網站:www.phfund.com.cn
客戶服務熱線:400-6788-999
投資者如想了解相關信息或有任何疑問，可通過以上方式進行咨詢或咨詢。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2007年5月11日