(截至2006年8月15日)序號基金代碼基金簡稱成立日期份額(萬份)
1 040001華安創新2001-9-21 500，000.438+0。
2 000001華夏成長2001-12-18 323，683.438+0
3 020001國泰金鷹成長2002-5-8 222，636.65
4 110001 E基金穩步增長2002-8-23 467，810.70
5 161601融通新藍籌2002-9-13 221，886.47
6 050001老板價值增長2002-10-9 304，698.37
7 001001華夏債券2002-10-23 513，279.00
8 001003華夏債券C2002-10-23 513，279.00
9 040002華安中國a股2002-11-8 309，400.6438+03。
10 5191.8萬180 2003-3-15 192978.95
11 162201 TEDA ABN Amro成長2003-4-25 102 162.87
TEDA ABN Amro周期2003-4-25 62，7162202
13 162203 TEDA ABN Amro穩定
14 090002大成債券基金2003-6-12 215，277.67
15 092002大成債券C2003-6-12 215，277.67
16 210001金鷹優選2003-6-16 151，718.20。
17 160602普天債券基金2003-7-12 79，760.43
18 160603普天收益基金2003-7-12 34，326.09
19 160608莆田債券B 2003-7-12 79，760.43
20 151001銀河穩2003-8-4 118，616。
21 151002銀河收入2003-8-4 180，224.86
22 255010德勝穩健2003-8-8 366，611.81
23 519011海富通選集2003-8-22 369，957.44
24 050002余富老板2003-8-26 512，278.49
25 002001華夏回報2003-9-5 379，688.58
26 161603融資券2003-9-30 87，346.27
27 161604融通100 2003-9-30 47768.94
28 161605藍籌成長2003-9-30 76，607.30
29 510080長盛債券基金2003-10-25 92，508.87
30 020002國泰金龍債券2003-12-5 188，737.46
31 020003國泰金龍精選2003-12-5 68434.89
32 110002易方達基金戰略成長2003-12-9 203，505.438+00
33 040003華安現金富利2003-12-30 425，374.55
34 217004招商現金增值2004-1-14 464，453.05
35 050003老板現金收入2004-1-16 628，592.09
36 290001泰信日收益2004-2-10602，331.02
37 180002銀華資本保值增值2004-3-2 607，361.79
38 519003海富通收入增長2004-3-12 1，307，367.47
39 519999長信利息收入2004-3-19 704，263.09
40 110003易方達基金50指數2004-3-22 504，890.23
41 150103銀河銀泰2004-3-30 601，322.20
42 003003華夏現金增資2004-4-7 642，613.48
43 257010德勝小盤2004-4-12 832，497.58
44 161606金融業繁榮2004-4-29 254，701.87
45 160605中國50
46 162102金鷹中小精選2004-5-27 54，604.73
47 217005招商先鋒2004-6-1 160 469.03
48 090003大成藍籌穩健2004-6-3 223，430.75
49 100020富國天壹價值2004-6-15 103，371.80
50 020005國泰金馬穩健2004-6-18 123 116.77
51 290002泰信第壹策略2004-6-28 74，884.63
52 350001治理財富增長2004-6-29 95，200.48
TEDA ABN Amro精選2004-7-9 201，703.42
54 000011精選中國市場2004-8-11 192，796.438+0
55 040004華安鮑莉配置2004-8-24 113048.08
56 360001光量子化核心2004-8-27 254428.72
57 110005易方達積極成長2004-9-9 115，845.98
中國的優勢
59 161902萬保本2004-9-28 219379.06
60 398001國聯質量成長2004-9-28 101.761.97
61 160105南方吉配2004-10-14353，557.64
62 020006國泰金象的保本增值2004-11-1080，348.99
63 070007普安保本2004-12-1 129，636.13
64 090004大成精選增值2004-12-15 133，645.08
65 150005銀河尹福2004-12-20 193 798.438+02
66 163801中銀中國2005-1-4 106，341.37
67 519505海富通貨幣A2005-1-4 96，451.21
68 519506海富通貨幣B 2005-1-4 0.00
69 160505老板主題2005-1-6 120，964.17
70 350002天治品質優化是2005-1-12 121，256.92。
71 519996長信李因作品選2005-1-176438+0438+08，2005-1。
72 180008銀華貨幣a 2005-1-31 59 103.57
73 180009銀華貨幣b 2005-1-31 59 103.57
74 162703廣發潘瀟2005-2-2 117543.62
75 110006易方達貨幣A 2005-2-2 362，221.92
76 110016易方達貨幣B 2005-2-2 0.00
77 410001華福競爭力優先2005-3-2 60，110.69。
78 070008收獲幣2005-3-18 294，720.84
79 100022富國田瑞強2005-4-5 163，867.86
80 162205 TEDA ABN美洲區域辦事處風險預算
81 160606鵬華貨幣2005-4-12 335，374.36
82 370010投入貨幣A2005-4-13 99，136.05
83 37001B投入貨幣B2005-4-13 99，136.05
84 161607融通潮2005-5-12 51，352.72
85 090005大成貨幣A 2005-6-3 363，650.29
86 091005大成貨幣B 2005-6-3 363，650.29
87 360003光大保德信貨幣2005-6-9 143948+0
88 398011國際聯盟通過分紅增加了利潤
89 020007國泰航空貨幣2005-6-21 444，493.74
90 160106南方高成長2005-7-13 127，687.00
91 253010德勝安信2005-7-13 40，905.56
92 161903萬公
93 519005海富通股票2005-7-29 41，961.22
94 050006老板穩定值2005-8-24 458，019.87
95 519008匯添富優勢2005-8-25 102，510.68
銀華核心價值
97 163302聚天資源
98 519688精選交通銀行2005-9-29 487，488.26
99 377010投資摩根阿爾法2005-10-1438+0 76，738+0。
100 163402產業走勢2005-11-392，7438+0。
101 162206 TEDA ABN Amro貨幣2005-11-10464，326.45
102 161005郭芙天匯2005-1-165438，431.26
103 11706招商引資與質量增長2005-11-1765，340.338+0
104 257020德勝選集2005-12-28 57，862.75
105 163503天智芯2006-1-20 31，349.35
106 519588交通銀行貨幣2006-1-20 474，125438+0。
107 519518匯添富貨幣2006-3-23 410，491.40
108 360005光大保德信紅利2006-3-24 53247-38+0
109 51955438+09友邦短期債2006-4-13 565，2008+06。
110 162207 TEDA ABN Amro效率2006-5-12 433466.86
111 540001匯豐晉信生命周期2006-5-23 292，191.92。
112 519007海富通增強回報2006-5-25 256，431.26
113 050007 Boss平衡配置2006-5-31 236，476.00
114 100025富裕的日子2006-6-5 351，81.30
115 110009易方達基金價值精選2006-6-13 1，179，105.08
116 519690交行穩健2006-6-14 701，613.85
117 410002華富貨幣2006-6-21 85，213.28
118 160607鵬華價值2006-7-18 187，675.40
119 002021華夏回報2號2006-8-14 632，708.06
120 163303聚天幣0.00
121 040005華安宏利0.00
122 090006大成理財0.00
123 360006光大新成長0.00。
124 112002易方達基金策略2號0.00