基金介紹
海富通貨幣市場投資基金A級?基金代碼?519505?
基金簡稱?海富通貨幣A?
前端申購代碼?519505?
後端申購代碼?
基金運作方式?契約型開放式基金?
投資類型?貨幣型?
其他類型?分級基金?
基金分級模式?按基金份額?
基金管理人?海富通基金管理有限公司?
基金托管人?中國銀行股份有限公司?
管理費用(%)?0.33?
托管費用(%)?0.10?
合同生效日?2005-01-04?
成立年限?8.22?
現任基金經理?張麗潔?
歷史基金經理?邵佳民?
投資目標?在力爭本金安全和資產充分流動性的前提下，追求超過業績比較基準的收益?
投資範圍?本基金投資於如下的金融工具：現金；壹年以內（含壹年）的銀行定期存款、大額存單；剩余期限在397天以內（含397天）的債券；期限在壹年以內（含壹年）的債券回購；期限在壹年以內（含壹年）的中央銀行票據以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。?
投資策略?（1）整體配置策略?
根據宏觀經濟指標（主要包括：利率水平、通貨膨脹率、GDP?增長率、貨幣供應量、就業率水平、國際市場利率水平、匯率），決定債券組合的剩余期限（長/中/短）和比例分布。?
根據各類資產的流動性特征（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況、回購抵押數量、分拆轉換進程），決定組合中各類資產的投資比例。?
根據債券的信用等級及擔保狀況，決定組合的風險級別。?
（2）類別資產配置策略?
根據整體策略要求，決定組合中類別資產的配置內容和各類別投資的比例。根據不同類別資產的流動性指標（二級市場存量、二級市場流量、分類資產日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所），決定類別資產的當期配置比率。?
根據不同類別資產的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產收益差異）、市場偏好、法律法規對基金投資的規定、基金合同、基金收益目標、業績比較基準等決定不同類別資產的目標配置比率。?
（3）明細資產配置策略?
第壹步篩選，根據明細資產的剩余期限、資信等級、流動性指標（流通總量、日均交易量），決定是否納入組合。?
第二步篩選，根據個別債券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理）與剩余期限的配比，對照基金的收益要求決定是否納入組合。第三步篩選，根據個別債券的流動性指標（發行總量、流通量、上市時間），決定投資總量。?
業績比較基準?稅後壹年期銀行定期存款利率?
風險收益特征?本貨幣市場基金是具有較低風險、流動性強的證券投資基金品種。?
代銷機構明細?證券公司代銷數：58
長江證券,國聯證券,國海證券,紅塔證券,日信證券,中山證券,英大證券,國都證券,上海證券,民生證券,山西證券,大通證券,東興證券,江海證券,華龍證券,財富證券,廣州證券,東莞證券,渤海證券,華福證券,方正證券,長城證券,第壹創業,信達證券,湘財證券,安信證券,中投證券,中金公司,民族證券,華寶證券,齊魯證券,宏源證券,德邦證券,國元證券,中航證券,瑞銀證券,恒泰證券,東北證券,財通證券,中信證券(浙江),中信建投,中銀國際,中信證券,申銀萬國,光大證券,世紀證券,平安證券,銀河證券,招商證券,興業證券,中信萬通證券,華泰聯合證券,華泰證券,國信證券,國泰君安,東方證券,海通證券,廣發證券
銀行代銷數：13
交通銀行,華夏銀行,寧波銀行,浙商銀行,中國建設銀行,中國民生銀行,工商銀行,浦發銀行,廣發銀行,招商銀行,平安銀行,興業銀行,中國銀行
其他代銷機構：天相投顧,諾亞正行(上海),長量基金,好買基金,數米基金,眾祿基金?
份額持有人結構
2012中報? 截止日期?2012-06-30?持有人戶數?戶數(戶)?16,261?
持有人戶數?環比(%)?32.53?
持有人戶數?同比(%)?58.97?
戶均持有?份額(萬份)?5.92?
戶均持有?環比(%)?-4.38?
戶均持有?同比(%)?-8.92?
機構投資者?份額(億份)?0.80?
機構投資者?環比(%)?-12.47?
機構投資者?同比(%)?-4.23?
機構投資者?份額占比(%)?8.30?
個人投資者?份額(億份)?8.82?
個人投資者?環比(%)?32.08?
個人投資者?同比(%)?51.82?
個人投資者?份額占比(%)?91.70?
總份額(億份)?9.62?資產配置
2012三季報?截止日期?2012-09-30?
基金資產總值(億元)?32.54?
基金資產凈值(億元)?28.25?
基金資產組合(億元)?
股票投資市值?
債券投資市值?18.30?
基金投資市值?
現金類投資市值?
金融衍生產品投資市值?
貨幣市場工具投資市值?
買入返售金融資產投資市值?1.86?
其他資產投資市值?0.43?
占基金總資產比(%)?
股票投資市值占總值比?
債券投資市值占總值比?56.24?
基金投資市值占總值比?
現金類投資市值占總值比?
金融衍生產品投資市值占總值比?
貨幣市場工具投資市值占總值比?
買入返售金融資產投資市值占總值比?0.00?
其他資產投資市值占總值比?1.32?
占基金資產凈值比(%)?
股票投資市值占凈值比?
債券投資市值占凈值比?64.77?
基金投資市值占凈值比?
現金類投資市值占凈值比?
金融衍生產品投資市值占凈值比?
貨幣市場工具投資市值占凈值比?
買入返售金融資產投資市值占凈值比?6.58?
其他資產投資市值占凈值比?1.52?