止損要根據市場情況設置在合適的位置，不能反映交易者的主觀看法，否則止損點可能太近，沒有給交易倉位留下合適的活動空間，換句話說，壹個倉位可能根本沒有成功的機會，已經被止損了。更糟糕的是，如果止損設得太遠，虧損可能會變得太嚴重。雖然止損單也可以用來建倉，但本章主要討論止損。換句話說，止損單是防止自己誤判，避免損失擴大的交易單。所以，止損單最重要的作用當然是控制損失的程度。這部分功能可以讓操盤手在金融交易市場長期停留，也給了他成功的機會。沒有止損單，交易者可能會讓失敗的倉位失控，整個交易計劃完全失調。如果妳想成為壹個成功的交易者，妳必須首先了解如何保護資本。這涉及到資金管理技巧、風險控制以及如何設置止損。
提前設置止損，可以稍微放松壹下緊張的心理。妳不需要不斷質疑自己的決定是對是錯。萬壹判斷失誤，妳知道妳會在哪裏玩，甚至在交易之前。設置止損就像買保險。晚上可以高枕無憂，因為妳知道最大的損失是什麽。在妳真正進場之前，妳已經知道最差的出場位置。這些信息可以讓妳控制風險，評估交易的風險和回報之間的關系是否值得采納。如果沒有預設止損，甚至可以用心理止損，否則可能會造成麻煩。請註意，止損其實可以通過下單來設置，也可以只是放在心裏。大多數交易者沒有足夠的紀律來執行心理止損。所以，除非妳有這個水平的紀律性，否則最好是真的下單，設置止損。
失控
我給讀者講壹些親身經歷吧。剛開始在壹個交易倉位上只有很小的虧損，但我不想出局，因為我預期市場會反彈。當市場再次下跌時，我甚至還提高了價格，因為我認為價格肯定會反彈。結果沒有，情況繼續惡化。本來應該只有2000美元的損失，現在累積到了5000美元，我出不去，因為我承受不起這些損失。我不得不堅持下去，祈禱市場會反彈。結果那天的損失高達8000美元，相當於我願意接受的4倍。如果我提前設置了止損，我就不會再進行新的交易了。但是，我沒有這麽做，這幾乎擊垮了我的信心，影響了好幾天的交易。
雖然止損很重要，應該采用，但它並不是很多交易者認為的頭盔。止損單可能會讓交易商忽略對零件的保管。此外，如果市場變化劇烈或出現跳空走勢，止損單的實際成交價格可能與止損價格相差甚遠。妳壹開始可能只願意損失65，438美元+0，500美元，但止損單的交易價格實際上花了妳2500美元。
過度的安全感
有些部分建立後，可能達不到預期效果，但損失並不嚴重。比如倉位止損可能設置在10的距離之外，但實際只發生第三次虧損。即使交易者已經認同這個倉位，但離止損點還很遠，可能會繼續持有。他在適當的價位設置止損，除非止損被觸發，否則倉位仍然正確。這不是很好的態度。妳造某個零件，肯定是有原因或者動機的。如果這些原因或動機已經不適用，或者妳已經感覺到部分有問題，妳就應該馬上出去。止損是出局的充分條件，但不是必要條件。不要因為止損沒有觸發，就認為該部分是安全的。雖然倉位要設置止損，但不壹定要被止損。就是覺得不對勁，不管是小虧還是小賺，都應該馬上玩。養成這個習慣後，妳可以省下壹大筆錢，至少從長遠來看是這樣的。比如妳建立了壹個突破趨勢的倉位，但是之後並沒有預期的後續趨勢。這種情況下，不必等到止損觸發。如果交易沒有按照預期的計劃進行，最終很可能會被叫停。如果是，為什麽不早點玩，減少壹些損失？
安全錯覺
我壹般用時間止損。如果45分鐘內壹筆交易沒有按預期發展，我就出局。不幸的是，如果前20-30分鐘有小的損失，我往往會忽略它。我的心態是:損失不大，還有很多時間，不妨再看看。結果看著零件繼續變質，最終經常發生不必要的損失。這種現象我應該多嘗試壹下，但這也是預設止損帶來的副作用。
股市止損法列表1、固定止損法這是最簡單的止損法，指的是將虧損金額設定為壹個固定的比例，壹旦虧損大於這個比例就及時平倉。壹般適用於兩類投資者:壹是剛入市的投資者；二是風險市場(如期貨市場)的投資者。固定止損的強制效果很明顯，投資者不需要過分依賴市場的判斷。
止損比的設定是固定止損的關鍵。固定止損比例由兩個數據組成:壹個是投資者可以承受的最大損失。這個比例隨著投資者的心態和經濟承受能力而變化。同時也與投資者的盈利預期有關。二是交易品種的隨機波動。這是指在沒有外部因素的情況下，市場交易群體的行為所導致的價格無序波動。固定止損比的設定就是要在這兩個數據之間找到壹個平衡點。這是壹個動態的過程，投資者應該根據經驗來設定這個比例。壹旦設置了止損比例，投資者就可以避免被不必要的隨機波動擊倒。
2.技術上的止損方法比較復雜。它將止損設置與技術分析相結合，在消除市場隨機波動後，在關鍵技術位置設置止損單，從而避免損失的進壹步擴大。這種方法要求投資者有很強的技術分析能力和自制力。技術止損法對投資者的要求比前壹種高，很難找到固定的模式。總的來說，用技術止損法無非是用小虧賭大賺。比如在上升通道的下軌買入後，等待上升趨勢結束再平倉，止損位設置在相對可靠的均線附近。就滬市而言，大盤指數上行時，5日均線能維持短期趨勢，20日或30日均線會維持中長線趨勢。壹旦上漲行情啟動，可以在5日均線處介入，將止損設置在20日均線附近，這樣不僅可以享受階段性上漲行情帶來的大部分利潤，還可以在頭部形成時及時出局，保證利潤。在上漲行情的初期，5日均線和20日均線的距離很小。即使市場被誤讀，20日均線附近的止損也不會太大。