說明：1.計算截止日：2003年7月4日。改制基金的設立時間以擴募完成時間為準。折價(－）/溢價(+)表示基金收盤價低於或高於凈值的百分數。
2.凈值表現反映了在將所有分紅進行再投資後,100元基金凈值在計算期內的增值情況。為閱讀方便,表現最好的20％的基金被表示為A；表現次之的20％的基金被表示為B；以此類推，表現最差的20％的基金被表示為E;表現次差的20％的基金被表示為D;表現居中的20％的基金則被表示為C。
3.年化標準差以12月凈值收益率為基礎計算而來。標準差越大，說明基金月凈值增長率的波動程度越大，基金的風險程度越高。本表將標準差最高的1/3基金列為“高”風險基金，將標準差最低的1/3基金列為“低”風險基金，標準差居中的1/3基金列為“中”風險基金。標準差僅是對風險程度的壹種衡量指標，因此本表對各基金風險程度的劃分並不全面。
4.β值為基金的系統風險,系利用最近12個月(以4周為1月)的數據,根據下列公式計算而來:Rit－Rft=α＋β*(Rmt－Rft)+εt。其中，Rit為基金i在第t月(以每4周為1月)的凈值增長率,Rmt為上證A股指數在第t月的指數收益率，Rft為上交所28天回購利率。貝塔值的大小反映了上證A股指數上漲(跌)1%可能引起基金凈值增長的波動程度。R2是回歸方程的決定系數，其值越大，說明對β值的估計越可靠，同時也說明基金的分散程度越好。
5.夏普比率=(基金月平均凈值增長率—無風險利率)/基金月凈值增長率標準差。夏普比率越大，說明單位風險所帶來的回報越高。負值表示基金月平均凈值增長率不及無風險利率。本表以上交所28天國債回購利率作為無風險利率，最近12個月的基金增長率（每4周為1月）進行計算夏普比率。
6.本表對基金投資表現的排序不構成任何投資建議，基金的歷史表現也不能代表基金未來的投資表現。盡管所有數據及其計算結果均經仔細核對，但錯誤與遺漏在所難免，對由此可能產生的不利後果制表人不負責任。
基金的收益屬於簡單評價指標。可能大家都容易明白；而同時考慮基金風險因素的綜合性評價指標：詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數，這些新進投資者就不壹定知道了。
夏普指數用Ｓｐ表示，是指單位風險獲得的風險溢價，使用這壹指標有利於投資者判斷開放式基金管理者經營的好壞。投資者可以用某壹開放式基金的夏普指數與整個市場的夏普指數比較。要是某壹開放式基金的夏普指數比市場平均指數高，表明該管理者經營得比市場好；要是某壹開放式基金的夏普指數比市場平均指數低，則表明其經營得比市場差。
特雷諾指數用Ｔｐ表示，是每單位風險獲得的風險溢價，是投資者判斷某壹基金管理者在管理基金過程中所冒風險是否有利於投資者的判斷指標。特雷諾指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的績效越好，基金管理者在管理的過程中所冒風險有利於投資者獲利。相反特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的績效越差，基金管理者在管理的過程中所冒風險不有利於投資者獲利。
詹森指數用Ｊｐ表示，是基金投資的期望收益與證券市場的期望收益的比較指標。投資基金可能在某壹段時期收益是壹個負值，但這並不表示這個開放基金不好。只要在這壹階段詹森指數為正，盡管基金的收益是壹個負值，我們還是可以認為這個基金是壹個優秀的開放式基金。相反，即使某壹段時期投資者所購買的開放式基金有顯示的現金收益，但如果它的詹森指數是壹個負值，那麽就表示投資者所購買的開放式基金是壹個劣質的開放式基金，因為別的投資者１００元能賺２０塊，而這個基金管理人只能幫投資者賺１０塊，投資者應當考慮重新選擇新的基金。