270005廣發聚豐-價值導向
“依托中國快速發展的宏觀經濟和快速增長的資本市場，通過適時調整價值型和成長型股票的配置比例和選股，尋求基金資產的長期增值。股票配置比例為60-95%，債券配置比例為0-35%，到期日在壹年以內的現金或政府債券大於等於5%。凈資產值(截至09-09-30)為259.97億元。”-2009年3月季報顯示，股票投資占比89.42%。基金規模很大，投資比例顯示基金屬於高風險基金品種，適合風險承受能力強的投資者。同時，“尋求基金資產的長期增值”說明基金是價值型基金，更註重基金的長期收益而非短期收益。不同的投資風格註定了不同的表現，孰優孰劣只能是見仁見智。
基金經理——基金成立至今已近四年，具有良好的延續性。通過基金業績，可以看出管理人的投資能力尚可。
費用-前端申購費1.5%(基金公司網站直銷有優惠)，基金管理費1.50%，基金托管費0.25%。總的來說，投資成本適中。雖然訂閱已暫停，但可以修復。
業績-今年以來(截至09/12/02)，回報率(78.38%)& gt；同類基金回報率(73.50%)。顯示這類基金今年大部分的收益率在73.50%左右，而基金處於平均水平之上，股票型基金220只，排名第84位，略領先於中部；年回報在219只股票型基金中排名第96位；兩年回報在179只股票型基金中排名116，三年回報在127只股票型基金中排名49。
總的來說，廣發聚豐在2007年之前業績還不錯。但在2007年9月11日進行了拆分，基金規模突然增加到600億。而這種拆分證明了“規模是性能的大敵”。然而，在巨大利益的誘惑下，擴大規模的動力與日俱增。
所以從2007年底開始，廣發聚豐的業績就有些不盡如人意。雖然基金公司試圖在規模和業績之間取得平衡，但有些市場規則可能不以人的意誌為轉移。
目前廣發聚豐業績處於中上水平，處於股票型基金第二梯隊。
481001工銀瑞士瑞信銀行核心價值-價值型
“有效控制組合風險，追求基金資產的長期穩定增值。本基金投資於經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的大中型上市公司，以實現基金資產長期穩定增值的目標。投資組合:股票資產占基金資產凈值的60%-95%，債券和現金資產占5%-40%。凈資產值(截至09/09/30)為64.5億元。”2009年三季報顯示，股票投資占比71.68%，債券占比12.36%。通過基金簡介可以看出，工銀瑞士瑞信銀行是壹只規模適中的價值股票型基金。這類基金側重於選擇價格低於內在價值的股票。投資比例說明基金的風險還是比較高的，適合風險承受能力高的投資者。
基金經理——2007年上任至今兩年多，有很好的延續性。通過基金業績可以看出，管理人的投資能力壹般。
費用-前端申購費65，438+0.5%，基金管理費65，438+0.50%，基金托管費0.25%(基金公司網站直銷有優惠)。總的來說，投資成本適中。
業績-今年以來(截至09/12/02)，收益率(57.70%)& lt；同類基金回報率(73.50%)。顯示今年以來，這類基金大部分的回報率在73.50%左右，但這只基金遠低於平均水平。同類基金220只，排名185，排名靠後。壹年回報在219同類基金中排名154，兩年在179同類基金中排名第28，三年在127股票型基金中排名第66。
工銀價值是壹只經歷過牛市和熊市的老基金。
從2005年的弱市環境到2006年、2007年的強市環境，基金業績穩步上升，略高於同期上證指數；在2008年的股災中，工銀價值基金凈值雖然也有所回調，但調整幅度遠低於同期上證綜指，具有較好的抗跌性。但進入2009年後，在股市逐步回暖的過程中，其股票倉位較低，使得其業績屬於中下水平，僅處於股票型基金的第三梯隊。