公開募集基金相關費用的計算公式如下:
壹、認購費和認購份額的計算公式
(1)如果投資者選擇支付前端認購費，認購份額的計算方法如下:
凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費=認購金額-凈認購金額
認購份額=凈認購金額/認購價格
對於有固定認購費的基金認購業務，凈認購金額=認購金額-固定認購費金額。
凈申購金額和申購數量的計算結果應四舍五入到小數點後兩位。
(2)投資者選擇支付後端申購費用的，申購份額的計算方法如下:
認購份額= T日認購金額/基金份額凈值。
註:基金份額四舍五入到小數點後兩位。
二。贖回費用和贖回金額的計算公式
如果投資者以前端收費模式贖回基金，贖回金額的計算方法如下:
贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值。
贖回費=贖回總額×贖回費率
贖回金額=總贖回金額-贖回費用
如果投資者贖回申購期內購買的後端收費模式的基金份額，贖回金額計算如下:
贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值。
贖回費=贖回總額×贖回費率
後端申購費=贖回數量×基金份額面值(1.00元)×後端申購費率/(1+後端申購費率)
贖回金額=總贖回金額-贖回費用-後端申購費用
如果投資者贖回申購期內購買的後端收費模式的基金份額，贖回金額的計算方法如下:
贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值。
贖回費=贖回總額×贖回費率
後端申購費=贖回數量×申購當日基金份額凈值×後端申購費率/(1+後端申購費率)
贖回金額=總贖回金額-贖回費用-後端申購費用
註:後端認購(申請)費的計算應四舍五入到小數點後兩位。
三、轉換費和轉換成份額的計算公式
轉出份額= T日凈轉出金額/T日凈轉出基金份額。
t日凈轉入金額=凈轉出金額/(1+轉換補差率)
凈轉出金額=轉出份額×T日轉出基金份額凈值-轉出基金費用
轉出基金手續費:按照轉出基金正常贖回時應收的贖回費收取。如果這部分基金采用後端收費模式申購，收取正常贖回時應收的後端申購費。即:轉出基金手續費=轉出基金贖回費+後端申購/認購費。
(來源:展恒基金網www.myfund.com)