2021-12-07 工銀優質成長混合A(010088)最新單位凈值為1.0253，最新累計凈值為1.0253，上期單位凈值為1.0304，上期累計凈值為1.0304
2021-12-06 工銀優質成長混合A (010088)最新單位凈值為1.0304，最新累計凈值為1.0304，上期單位凈值為1.0494，上期累計凈值為1.0494
1、基金凈值涵義。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下壹交易日公告）的單位基金資產凈值。
2、基金凈值公告。開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公布。
3、基金凈值相關影響。以前買100份某基金要100多元，現在90元就能辦到。從事廣告傳媒工作的劉小姐，今夏正忙著增加自己基金的份額。25日，劉小姐面對記者采訪時說，和姐妹們逛街時幾度想“血拼”，最終都忍了，她每月都要省下2000多元打到基金賬戶上。2月份，劉小姐實現了從月光族到基金定投族的華麗轉身。因為沒時間看股票，劉小姐選擇認購了某指數基金。“隨後大盤壹直猛跌，這只基金凈值也跟著跌，最開始有點慌，後來發現是好事。”劉小姐說，由於自己進場時成本價為0.9060元，而凈值高點也只有1元冒頭，因此想賺錢必須再降低自己的成本，基金行情的低迷成全了她。