基金名稱 鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF)
基金代碼 160610
投資目標 精選具有高成長性和持續盈利增長潛力的上市公司中價值相對低估的股票,進行積極主動的投資管理,在有效控制投資風險的前提下,為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。
投資理念 1、成長是價值的源動力,成長創造價值。只有深層挖掘上市公司的高成長性和持續盈利增長潛力,才能有效捕捉股價或未來收益的增長。
2、堅持成長型的投資風格,同時實話靈活的動態資產配置策略,力爭在股價上升的過程中為基金份額持有人謀取超越市場平均收益水平的超額收益,而在面臨較大的系統性風險時保證基金財產的安全。
3、實施積極主動的投資策略,深度挖掘我國證券市場中潛在的投資機會,謀求超越市場平均收益水平的超額收益。
基金類型 本基金為上市契約型開放式混合型證券投資基金。
投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的各類股票、債券、央行票據、權證、資產證券化產品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。若有投資需要可參與有價值的新股配售和增發。法律法規或中國證監會以後允許基金投資的其他金融工具或品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
股票投資方向:本基金股票的主要投資方向為具有高成長性和持續盈利增長潛力的上市公司中價值相對低估的增長型股票,本基金對這部分股票的投資比例不低於本基金股票資產的80%。
股票資產占基金資產比例為30%~95%,債券資產占基金資產比例為0%~65%,本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%,現金或到期日在1年期以內政府債券的投資比例不低於基金資產凈值的5%。
比較基準 新華富時600成長指數×70%+新華雷曼中國綜合債券指數×30%
風險收益特征 本基金屬於混合型(偏股型)基金,其預期風險和收益高於貨幣型基金、債券基金、混合型基金類中的偏債型基金,低於股票型基金,為證券投資基金中的中等風險品種。
風險控制工具 本基金使用“Barra Aegis風險管理系統”以及“鵬華風險績效評估系統”進行股票投資的風險評估、風險監控及績效評估;使用“北方之星債券投資決策分析系統”、“紅頂債券操盤家系統”以及本公司自行開發的債券投資管理系統來進行債券投資的風險評估、風險監控及績效評估。