贖回程序
本基金采用“份額贖回”的方式，贖回價格按T日基金份額凈值計算。計算公式如下:
贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值。
贖回費=贖回總額×贖回費率
贖回金額=總贖回金額-贖回費用
如果投資者在申購時選擇後端申購模式，贖回份額的計算方法如下:
贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值。
後端申購費=贖回份額×申購當日基金份額凈值×後端申購費率
贖回費=贖回總額×贖回費率
贖回金額=總贖回金額-贖回費用-後端申購費用
贖回
贖回金額的處理方式:贖回金額為實際確認的有效贖回份額乘以申請當日的基金份額凈值並扣除相應費用，四舍五入到小數點後兩位，四舍五入部分所代表的資產歸本基金所有。
例:某投資者贖回本基金65，438+0.5年的65，438+00，000份基金份額，適用贖回費率為0.25%。假設申購當日的基金份額凈值為65，438+0.05元，贖回當日的基金份額凈值為65，438+0.25元，采用後端費用(後端費用是指投資者在購買基金時不用支付。
總贖回金額= 1萬×1.25 = 1.25萬元。
後端認購費= 10000×1.05×1.0% = 105元。
贖回費= 12500×0.25% = 31.25元。
贖回金額(當日基金份額凈值)= 12500-105-31.25 = 12363.75元。
即投資人贖回65，438+00，000份基金份額，采用後端收費方式可獲得65，438+02，363.75元的贖回金額。如果認購時已支付認購費，則“贖回金額(當日基金份額凈值)= 12500-31.25 = 12468.75元”。