轉股基金凈值不變。

基金凈值折算對投資者沒有實質性影響。如果某壹基金某日有654.38+0萬份，基金凈資產為500萬元，則基金單位凈值為5元。為了降低基金份額凈值，給投資者廉價基金的印象，吸引投資者購買，壹些基金公司采取基金拆分的措施。比如上例中，基金公司按照1:5的比例進行份額劃分，手動將1萬份調整為500萬份。由於本基金500萬元的凈資產沒有變化，基金單位凈值由5元降至1元。此類基金份額拆分和凈值折算不會對基金投資者產生重大影響。

如果基金拆分前投資人持有654.38+0萬份，則基金資產為5萬元。基金拆分後，基金份額只會變成5萬份，基金資產仍然是5萬元。銷售基金有最低銷售要求。例如，最低銷售標準是200份。基金不能在打折前賣出。折算後份額高於最低份額標準，可轉換基金是指在基金資產凈值不變的前提下，按壹定比例調整基金總份額，並相應減少基金單位凈值。

即折算後，總基金份額和持有人持有的基金份額會發生調整，但調整後的基金份額占總基金份額的比例不會發生變化。基金份額是投資者公開發售的憑證，持有人享有與基金財產的預期年化預期收益分配相關的權利、獲得清算後剩余財產的權利，並承擔相應的義務。基金份額折算是指在基金資產凈值不變的前提下，按照壹定比例調整基金份額總量，相應減少基金單位資產凈值。

份額折算後，基金份額總額和持有人持有的基金份額將進行調整，但調整後持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不變。轉股對持有人的權益沒有實質性影響。詳見各基金份額折算的相關公告。驗資結束日為基金份額折算日，基金管理人在驗資結束日將基金份額折算為65，438+0.0000元的基金份額凈值，然後根據當日的基金份額凈值計算出投資者集中申購應獲得的基金份額，由註冊登記機構確認投資者集中申購份額。