期貨中國1:您好，王向陽先生。感謝您接受期貨中國網的專訪，與投資者分享您的投資經驗和理念。妳在“中國金融投資2008-2009期貨實盤交易經典選拔賽”第壹季(5個月)以5474.92%的驚人高收益率高居榜首。妳當時獲得這樣收入的秘訣是什麽？王向陽:首先，我參加過多次全國期貨公司比賽，有豐富的比賽經驗。能正常發揮自己的水平，抓住十年不遇的大市場。其次，其他選手的表現也很出色，讓我不敢放松。良好的競爭環境促使我取得了如此好的回報。期貨中國2:在期貨競爭中，總會出現短時間內創造幾十倍甚至上百倍的財富神話？在平時的交易中，這些交易高手是無法保持這麽好的水平的。妳認為遊戲交易和平時交易最大的區別是什麽？
王向陽:交易者在比賽中更有冒險精神。我們必須集中精力，抓住壹切可能的機會，大膽出擊，以積極的態度取得積極的成果。而我們平時交易保守多了，會錯過很多機會，結果當然會大不壹樣。
王向陽:在這些專家中，我比較欣賞來自江西的陳。此人還經常參加國內各種期貨公司比賽，拿過很多冠軍。我在壹次比賽中認識了他，發現我們的重倉有很多相似之處，讓我明白了堅持和自信是期貨交易者成功的必備素質。
王向陽:如果妳第二天不能實現妳的目標，妳必須降低妳的職位。沒有第二條路。
王向陽:不交學費是不可能在期貨市場成功的。我在期貨市場的前五年是交學費的階段。交了學費後，我深刻認識到趨勢的重要性，成績開始穩定。
王向陽:在進入定期貸款市場的早期，我也有過做空的經歷。當時空倉的主要原因有:壹是當時的市場非常不規範，市場操縱多，陷阱多；第二，本人沒有期貨交易經驗，把做股票的方法運用到期貨市場。遇到市場的反向運動，我就死定了，沒有止損概念。結果可想而知。吃多了會不斷總結出很多實踐經驗和教訓。
王向陽:我認為“交易心態”更重要。如果沒有良好的交易心態，任何交易技巧都會在重壓下變形，發揮不出來。
王向陽:我認為期貨市場是壹個戰場的復制品，戰爭中的各種行為都可以在期貨市場找到自己相應的位置。比如對應期貨的進攻追擊的盈利加碼，對應期貨的防守撤退的止損，對應期貨的資金管理的預備隊的建立等等。
王向陽:如果加倉的方向是錯誤的，妳應該堅決執行戰術紀律，立即停止。至於之前的利潤是否會被利潤的增加所吞噬，要看到樂觀的壹面。以我多年的交易經驗，利潤增加符合順勢原則，成功率高。
期貨中國11:有人認為“期貨不缺奇跡，缺的是穩定”，這類人追求穩定收益；有人認為“期貨要麽翻幾倍，要麽虧損”，敢於冒險，同時追求暴利；妳認為哪個想法是正確的？王向陽:當後壹種理論的人成功時，他們會轉而追求穩定的收入，這是每個人的共同目標。期貨中國12:網上有人高度推崇妳的交易理念、交易手法和投資回報，是妳的忠實粉絲，但同時也有人說妳是“大傻瓜”。對此妳怎麽看？妳平時會在意別人怎麽說妳嗎？
王向陽:我沒想到我拿到結果後會在網上引起這麽大的反響。剛開始，看到壹些負面的評論，我有點生氣。現在我已經適應了。以後參加壹些比賽，成績就能說明壹切。
期貨中國13:有人總結妳超高回報的核心是“把握趨勢，隔夜重倉，嚴格止損”。妳認同這12的話作為妳交易風格的總結嗎？王向陽:這12這幾個字非常貼切地概括了我比賽的交易風格。不過作為我正常操作風格的總結，我就改成“把握趨勢，輕倉過夜，放寬止損”。期貨中國14:妳非常重視技術分析，認為自己是壹個“嚴格的技術交易者”。交易時是否只看技術指標而忽略基本面？王向陽:當我做具體交易時，我總是先看技術指標，然後尋找基本面的幫助。我從來沒有做過根據基本面的指引，針對技術指標建立戰略倉位的事情。
期貨中國15:妳主要參與趨勢行情的交易，那麽妳能有效規避震蕩行情嗎？王向陽:波動的市場壹直是趨勢交易者的難題。最近，我試圖用套利策略來解決這個問題。我有成功的經驗，但是不穩定。
王向陽:我不專註於做壹兩個品種，也很少做品種組合。主要是根據自己的分析選擇最合格的品種來做。
期貨中國17:投資過程中會關註場外相關品種的走勢嗎？有沒有進行過場內場外套利交易？王向陽:我會關註場外相關品種的走勢，這對我判斷國內大宗商品價格走勢很有幫助。我沒有進行過場內場外套利交易，我做的場外交易方向和場內交易方向是壹樣的。
王向陽:我從來沒有用過程序化交易，因為它會限制我的思維。但是我不會反對別人用。因為程序化交易畢竟是成功統計的產物。
王向陽:我近期不會參與新品種的交易。普通投資者在參與新品種交易時需要註意的是，如果新品種沒有運行壹段時間，我們無法知道它的波動特征，也沒有連續的圖表來分析。隨意參與新品種交易，風險很大。
王向陽:我認為CTA的推出會對私募期貨私募起到更大的推動作用。至於競爭，還遠著呢。畢竟國內市場巨大，期貨交易者不夠多。
王向陽:我對下壹階段市場的建議是，對中國經濟不必過於悲觀，大宗商品重回牛市軌道的希望還是很大的。