基金贖回日怎麽算？
1.基金贖回確認日
壹般基金產品的贖回確認日為T+1。
即T日提交贖回申請，下壹交易日確認贖回份額。t日是指除周末和法定節假日以外的交易日，只有在15: 00之前操作才能算作當天的交易日。
不考慮節假日，基金贖回確認日如下:
上周五15: 00-周壹15:00，周二確認。
周壹15: 00-周二15:00，周三確認。
周二15: 00-周三15:00，周四確認。
周三15: 00-周四15:00，周五確認。
周四15: 00-周五15:00，下周壹確認。
基金認購確認日的計算方法同上。
2.基金持有天數
本基金的持有天數自認購確認之日起至贖回確認的自然日止計算。
舉個例子，如果基金是在上周五15: 00到周壹15: 00申購的，那麽周二就是申購確認日，也是基金持有的1日，下周壹持有7天，周末兩天也算持有日。
3.基金贖回凈值的計算日
基金贖回凈值計算日為T日計算，即T日提出基金贖回申請，則T日凈值計算。
比如10月27日115: 00之前申請贖回本基金，那麽10月27日115: 00之後申請贖回本基金，則為115: 00。
需要註意的是，基金贖回是基於價格未知的原則，提交贖回申請時看到的基金凈值是前壹交易日的凈值。比如165438+10月27日顯示的是165438+10月26日的凈值。
以上關於如何計算基金贖回日的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提醒，理財有風險，投資需謹慎。