其他貨幣資金包括外幣存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款、信用卡存款和投資存款。備用金是庫存現金，所以是貨幣資金。
當指定用友U8賬戶時，應指定“其他貨幣資金”為現金流量賬戶！
通過在項目檔案中設置項目輔助核算，將現金、銀行存款、其他貨幣資金三個科目設置為項目核算——在項目檔案中增加項目類別、項目分類、項目目錄——進行相關設置——填制憑證。
輸入相關項目的數據-到項目輔助賬模塊查詢相關項目的數據-在UFO報表系統中編制壹個公式，得到三個科目對應的項目總數。
擴展數據:
現金流量的分類
在現金流量表中，現金流量分為三類:經營活動現金流量、投資活動現金流量和籌資活動現金流量。
經營活動是指直接生產產品、銷售商品或提供勞務的活動，是企業獲取凈收入的主要交易和事項。
從經營活動的定義可以看出，經營活動的範圍很廣，包括除投資活動和籌資活動以外的所有交易和事項。對於工商企業來說，經營活動主要包括:銷售商品、提供服務、購買商品、接受服務、繳納稅費等等。
壹般來說，經營活動現金流入主要包括:銷售商品和提供勞務收到的現金、收到的退稅款、收到的其他與經營活動有關的現金；
經營活動現金流出主要包括:支付商品和勞務的現金、支付給職工和為職工支付的現金、支付的各種稅費以及其他與經營活動有關的現金。
由於各行業的特點不同，對經營活動的認定也有壹定的差異。在編制現金流量表時，應根據企業的實際情況對現金流量進行合理分類。由於金融保險企業的特殊性，本準則對金融保險企業經營活動的認定給予了提示。
投資活動是指長期資產的購建以及不包括現金等價物的投資和處置活動。
其中，長期資產是指持有期限在壹年以上的固定資產、無形資產、在建工程、其他資產和其他資產。
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