第壹，主題基金更多投資小盤股。
這可能與我們的常規理解有些不同。與主要由大型公司組成的摩根士丹利全球股票指數相比，88%的主題基金所有者投資於小型公司。當然，這是基於全球視角。在國內市場，最受歡迎、最值得投資的主題基金，如消費、醫藥等，主要投資於行業內具有長期投資價值的龍頭股。
第二，主要是成長型風格的投資。
主題基金最重要的目的是抓住相應行業或主題的投資機會，所以全球市場上近三分之二的主題基金在投資風格上具有明顯的成長性投資偏好，其中主要以科技主題基金為代表。
只有9%左右的主題基金具有明顯的價值投資偏向，大部分是與農業、資源等實體相關的經濟主題。
第三，分散性比較強
主題基金大多分散在行業內。只有少數主題基金，約10%，在全球行業分類標準中選擇單壹行業的股票來構建投資組合。
同樣，大部分主題基金在地域配置上也非常分散，而單壹國家配置策略的基金主要投資於美國、中國、日本或韓國。
這種分散投資的特點表明，大部分主題基金對主題的定義比較寬泛，操作靈活。行業或區域的配置會隨著時間和市場靈活變化，投資者在投資過程中需要及時跟蹤。
該功能主要針對國內市場的QDII基金。
第四，費率較高。
主題基金的中簽率可以說是公募基金市場中最高的。更高的利率將增加交易成本。如果投資者習慣日內交易，主題基金的交易費率會在壹定程度上拖累基金收益。
第五，持久性弱。
主題基金圍繞主題進行投資，市場熱點不斷變化。當行業或主題站在風口浪尖時，對應的主題基金反應最快、最好。但風口過去，也可能面臨大撤退。基金業績的持續性相對較差。