基金名稱上的數字表示基金代碼。
基金代碼是監管備案的唯壹標示。各銀行、基金、理財資訊等網站都據此組織數據。
基金運作涉及到的與投資者相關的費用主要有以下幾類：
1、運營費用
用指基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、托管費、其它費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。
2、管理費
支付給基金管理人的報酬，其數額壹般按照基金凈資產的壹定比例(年率)逐日計算累積，從基金資產中提取，定期支付。
3、托管費
基金托管人為基金提供托管服務而向基金或基金公司收取的費用。托管費通常按照基金資產凈值的壹定比例提取,逐日計算累積,定期支付給托管人。每日計提的托管費=計算日基金資產凈值×托管費率÷當年天數。
4、其他費用
其他費用包括註冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。
5、運營費
基金運作中的重要成本費用,不同類型投資策略的基金,在經營費用上的差別非常大,上述運營費用及收費方式等都應在基金的招募說明書中公布。
擴展資料
根據中國證監會對基金類別的分類標準，基金資產80%以上投資於債券的為債券基金。債券基金也可以有壹小部分資金投資於股票市場，另外，投資於可轉債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道。
在國內，債券基金的投資對象主要是國債、金融債和企業債。通常，債券為投資人提供固定的回報和到期還本，風險低於股票，所以相比較股票基金，債券基金具有收益穩定、風險較低的特點。
基金的操作技巧有以下：
1、先觀後市再操作
基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看壹下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做壹個選擇。如果是牛市，那就可以再持用壹段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
2、轉換成其他產品
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是壹種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費壹般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是壹種贖回的思路。
3、定期定額贖回
與定期投資壹樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的壹種贖回方法。
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