1.處理銀行存款和現金提取。
2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。
第三，做好銀行賬和現金賬，負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交總經理審批簽字，交財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由總經理簽字，會計審核後由出納報銷。
5.雇員工資的支付。
出納工作規則:
工作項目和驗證程序。
錯誤預防和糾正程序
現金收支
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。下班後，現金和等價物返還給總經理。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付。
特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由總經理簽字、批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免應接不暇。公開交易程序。
2.每天把各個賬戶的余額做出來，以便總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。
每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
每天下班後把會計章交給總經理。
報銷審計
1.代理人是否在支付憑證上簽字，見證人是否簽字。
如果沒有，應該補充。
2.付款憑證所附的原始票據是否被塗改。
如果有，問原因或者不報銷。
3.正規發票是否與收據混在壹起。
如果有，應該另貼。
4.付款憑證中是否填寫了三個以上的項目。
如果超過了，就要重新填。
5.大小金額是否壹致。
如不符，應更正並重新填寫。
6.報銷內容是否合理。
否則，將拒絕償付。如有特殊原因，應予批準。
7.付款憑證是否有總經理簽字。
如果沒有，就不報銷。
問題2:出納管錢的工作是什麽？會計的錢要從報銷裏拿。出納的工作比較輕，但也要看妳單位的性質和環境。有的單位去了還要接會計工作。
問題3:收銀員是做什麽的？(壹)貨幣資金的收支和記錄
出納的貨幣資金管理主要包括兩個方面:壹是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的核算。
具體來說，這項工作主要包括以下六個方面:
1.做好現金收付核算。
2.做好銀行存款的核算。
3.認真登記日記賬，確保每日結算。
根據已處理的收付憑證，逐筆依次登記現金和存款日記賬，並作出余額。銀行存款賬面余額應及時與銀行存款對賬單進行核對，確保賬證、賬實、賬賬相符。經常與銀行對賬單核對，月末編制銀行對賬表，使賬面余額與對賬單上的余額調整壹致。未結清的賬目應及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
4.手頭保持現金和證券。
對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。庫存現金如有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不要私自取走或補充現金。如果持續出現現金短缺且是自身原因造成的，則承擔賠償責任。單位保險箱密碼、開戶賬號和取款密碼等。不得泄露，也不得隨意交給他人。
5.保管相關印章，登記和註銷支票。
出納管理的印章必須嚴格按照規定的用途妥善保管和使用。簽發支票的各種印章不得由壹名出納保管。壹般來說，單位財務專用章由財務主管保管。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
6.核對收入憑證，處理銷售結算。
認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度及時辦理銷售款結算，收取銷售款。發生銷售糾紛，拒絕付款時，應通知相關部門及時處理。
(二)交易結算
1.處理往來結算，建立清算系統。
現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的資金結算；企業與外部單位不能辦理個人之間的轉賬手續和資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各類應付款和暫收款，要及時催收結算，應付款和暫收款要迅速還清。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。
2.管理企業的儲備基金
實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
3.核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。
對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設帳，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
(3)工資核算
1.實施工資計劃並監督工資的使用。
根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止，並向領導和有關部門報告。
2.審核工資文件，發放工資獎金。
根據實際員工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括計算個人所得稅、住房公積金、勞動保險基金、失業保險金等。)，並計算實際工資。
3.負責工資核算，提供工資數據。
按照工資總額的構成和支付工資的來源進行明細核算。根據管理部的要求，準備相關的工資報表。
(四)貨幣資金的監管。
......& gt& gt
問題4:壹個出納主要做什麽？1出納的職責
1.根據審核簽字的會計憑證，辦理現金和銀行存款的支付和結算。
二、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬賬相符。
3.嚴格管理支票使用，辦理對外結算業務，不得簽發空頭支票和空白支票，不得出借賬戶或套取現金。
四、及時與總賬、銀行對賬單進行對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬實相符。
動詞 （verb的縮寫）定期向經理報告公司貨幣資金的收支情況。
大致有這幾項，不同公司略有增減。
出納不壹定要會計專業，但要懂壹些會計知識。
問題五:收銀員的具體工作流程是怎樣的？了解了資金收付的壹般流程後，出納的日常工作應該如何合理安排，使出納的工作有序進行，並及時反饋出納的信息？
1.上班第壹時間清點現金、有價證券等貴重物品。
2.列出當天要處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況，應向有關領導和會計主管人員請示資金安排計劃。
4.按上述流程辦理各項資金收付業務，將當日收到的現金送開戶銀行，不取現金。
5.在壹天結束之前，日誌應該被登記。登記日記賬前，應復核現金收付憑證和銀行存款收付憑證。在登記日記賬時，要區分現金簿和存款日記賬，以免顯得傲慢。每天做好各日記賬的余額，以便隨時了解單位資金的運行情況，合理分配資金。
6.當日下班前，出納應核對賬目，確保現金實際金額與日記賬和總賬相符。在收到銀行對賬單的當天，出納應將存款日記賬與銀行對賬單進行核對，使存款日記賬、總賬和對賬單在平衡調整後保持壹致。
7.因特殊事項或情況未完成工作的，應列出未完成事項，優先安排第二天完成。
8.根據單位需要，每天或每周提交壹次出納報表。
9.每月終了後3日內，出納應清點其保管的支票、發票、有價證券和重要結算憑證，並按順序登記核對。
問題6:收銀員每天都在做什麽？2.負責登記現金(分為收入和支出)和銀行存款日記賬，日清當天結賬，每天進行現金盤點和銀行對賬；3.負責公司總部的銀行賬戶管理、員工報銷和現金、支票管理等出納事務；4、負責根據銀行賬戶資金編制資金報表，上報部門負責人和資金調度人員；5.負責將各種資金收付和結算單據及時準確的傳遞給財務經理進行賬務處理。後續:別人要有經理簽字才能從我這拿錢！那麽我能填寫憑單嗎？回答:支票的管理很簡單，只要每個月和銀行的賬目對上，養老金單據上蓋銀行預留章即可。至於現金支出，財務部有報銷程序，可以按制度要求:就這樣。回答:可以，除了業務，其他系統在財務部都有，會有會計指導妳完成。補充:作為壹名優秀的出納，要學會做到以下幾點:(1)辦理現金支付結算業務；(2)登記現金和存款日記賬；(3)保管庫存現金和各種有價證券；(4)保管好相關印章、空白收據、空白支票。收銀員，很重要；靜下心來，理清思路。生意忙，不慌；心情好，態度謙和。取現金，親自訂購；提高警惕，註意安全。收現金，數兩遍；辨別真假，免除賠償。現金，先審核賬單；所有內容都要會簽。接收文件應標準化；不合規，冒險。後續:遇到好會計會告訴妳。如果沒有，答案是:沒有，申請的時候已經通過會計考試了。妳們在同壹個部門，她會幫妳完成的。追問:但如果那個人不好，也是個麻煩。有人說會計欺負收銀員。答案:其實有時候，無非就是多做點工作，同事也能多學點東西。要自信，不要想太多。追問:妳是收銀員嗎？回答:我以前是沈陽房地產公司的出納，當時就有了妳的想法。不要怕工作太多，太累，可以從中學到東西。我現在是壹名會計，我願意那時候累，無論是剛開始還是現在。問:
問題7:收銀員的工作是什麽？出納職位的職責是什麽？
出納崗的職責壹般包括:(1)辦理現金收付結算業務；(2)登記現金和存款日記賬；(3)保管庫存現金和各種有價證券；(4)保管好相關印章、空白收據、空白支票。
Teller的三字經
收銀員，很重要；靜下心來，理清思路。生意忙，不慌；心情好，態度謙和。取現金，親自訂購；提高警惕，註意安全。收現金，數兩遍；辨別真假，免除賠償。現金，先審核賬單；所有內容都要會簽。接收文件應標準化；不合規，冒險。不要保持表外賬戶；違反紀律和罰款。
什麽是收銀員？
出納作為壹個會計術語，在不同的場合有不同的含義。從這個角度來說，出納這個詞至少有兩層含義:出納工作和出納人員。出納工作。顧名思義，出去的是支出，進去的是收入。出納的工作是管理貨幣資金、票據和有價證券的進出。具體來說，出納是按照有關規定和制度，辦理現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金、有價證券的收款、保管、記賬，都屬於出納工作。它包括各種票據、貨幣資金、
出納的職責是什麽？
出納是會計工作的重要組成部分，涉及現金收付、銀行結算等活動，直接關系到職工、單位乃至國家的經濟利益。如果工作出了問題，會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限是做好出納工作的最起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》等會計法規，出納有以下職責:1。根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。櫃員應嚴格遵守現金支出範圍，非現金結算範圍內不允許現金收付；遵守手頭現金限額，並按規定將超出限額的現金及時送交銀行；現金管理精要
如何進行出納的內部分工
規模大、業務復雜、出納人數在2人以上的單位，應在出納部門內部實行崗位責任制，明確出納的工作分工，做到每個出納負責每個出納的工作，每個出納有明確的責任。出納人員的具體分工要從管理要求和工作便利性等方面綜合考慮。通常可以根據現金和銀行存款的性質不同，銀行存款的賬戶不同，票據和證券的處理方式不同進行分工。也可以把整個出納工作分成不同的階段和步驟，按照階段和步驟進行分工。對於公司內部的“結算中心”出納室的分工，也可以根據不同的分公司委派人員。
收銀員的日常工作內容有哪些？
出納的日常工作主要包括三個方面:貨幣資金核算、往來結算和工資核算。1.貨幣基金會計。日常工作內容包括:(1)處理現金收付，根據憑證進行審批。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員簽署的收付憑證，審核和辦理付款。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。（
出納應該遵守哪些職業道德？
出納是壹個特殊的職業，它整天接觸大量的錢，成千上萬的鈔票，可以說是掌握在壹個有錢人家的手裏。沒有良好的職業道德，很難順利通過“錢關”。與其他會計人員相比，出納應嚴格遵守職業道德。總會計師應遵守的職業道德是:(1)愛崗敬業。會計人員要熱愛本職工作，努力學習業務，使自己的知識和技能適應本職工作的要求。(2)熟悉法律法規。會計人員應熟悉財經法律法規；法規和國家統壹的會計制度，並結合會計工作廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照
如何根據會計業務特點寫“摘要”？
會計憑證中有關經濟業務內容的匯總必須> & gt
問題8:壹個出納主要做什麽？有什麽工作職責嗎？同學妳好，很高興回答妳的問題！
壹名出納的工作職責包括:
(1)辦理銀行存款和現金支取。
(2)負責支票、匯票、發票和收據的管理。
(3)做好銀行賬戶和現金賬戶，負責保管財務章。
(四)、負責報銷差旅費。
1.員工出差需要借款，必須填寫借條，然後提交給老板(簽字的老板，下同)審批簽字，再提交給財務審核。確認後，收銀員會將錢發出。
2.員工出差回來後，應如實填寫付款憑證，並在憑證背面加蓋收據或發票，先由見證人簽字，再由老板簽字，會計審核後由出納報銷。
(五)支付員工工資。
二、值得註意的事項:
(1)現金收付
1.現金收付，應當當面清點金額，並註意面值的真實性。
假幣被沒收的，由責任人負責。
2.現金壹經支付，應在原始憑證上加蓋“現金支付章”。
責任人應對多付或少付金額負責。
3.把每天的現金送到銀行。
不要“坐在樹枝上”。
4、做好日常現金盤點工作，做到賬實相符。
做好現金報表，防止現金損益。
5.壹般不辦理大面額現金的支付業務，使用轉賬或匯款手續進行支付，特殊情況需要審批。
6、員工外出借款，無論金額大小，都必須由老板簽字，批準並憑借條借款。
貸款未獲批準，發生糾紛，由責任人承擔責任。
(2)、銀行賬戶處理
1.登記銀行日記賬時，先分清賬目，以免越界。公開交易程序。
2.每天把每個賬戶的余額做出來，讓老板和財務會計了解公司的資金運作情況，調度資金。
每天上班前填寫對賬單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意錯放。
4.公司的會計章壹般由出納保管。
每天下班後把賬號印章和老板的印章交給老板(老板要妳保管的除外)。
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問題9:行政單位會計和出納的主要職責是什麽？具體點！！如題！因為我是業務助理會計，可能會去行政單位做會計。有很多事情我不明白。希望有人能給點建議。謝謝妳。補充:請盡量不要抄襲壹些各地的責任，這我是知道的。主要是想知道。行政單位會計和商業會計有什麽區別？他們到底是做什麽的？~熱心問友2009-04-29會計責任:1。嚴格執行上級規定的會計業務法規，負責預算內外所有賬目和固定資產總賬，行使會計責任和權力，嚴格從事會計業務、會計核算和會計監督活動，當好領導的參謀。2、按照會計制度的規定，設置賬戶，審核憑證，填制憑證，按時查賬，編制會計報表，做到賬目健全，賬目清楚，賬實相符。報表應內容完整，數字清晰正確，並及時提交。3.管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事各項業務活動，確保收入符合標準，支出符合程序。4、建立和管理財務檔案，按照國家《會計檔案管理辦法》建立健全會計檔案，做到資料完整和保密。5.加快實施會計電算化管理，建立和完善會計電算化管理系統。6、堅持交接班制度，有事向主管負責人請假。收銀員的職責:1。根據審核簽字的會計憑證，辦理現金和銀行存款的支付和結算。二、及時登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，賬賬相符。3.嚴格管理支票使用，辦理對外結算業務，不得簽發空頭支票和空白支票，不得出借賬戶或套取現金。四、及時與總賬、銀行對賬單進行對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬實相符。5.負責與內部單位往來賬目的傳遞和核算。保證每筆交易的數據準確，依據充分。六、負責與財務部的業務聯系，並及時接受其業務指導。七、定期向單位負責人報告貨幣資金收支情況。追問:想知道行政單位會計和商業會計的區別？請不要從書中抄襲這些責任。謝謝~ ~回答:有基礎就好辦。隨便買個行政事業單位的會計看看。關鍵區別在於預算執行。追梗:555~買了，但還是想多了解壹下。能說說嗎？回答:首先題材不同，就不多說了。其次，行政事業單位會計主要核算預算資金和預算執行。這就要把握預算資金的來龍去脈了。除了日常開支預算，專項資金往往是專款專用。妳只需要知道這些錢是幹什麽用的，不要把科目搞砸了。
問題10:會計和出納分別做什麽工作？具體內容是什麽？通俗地說，會計管賬，出納管錢。
出納主要需要做:1辦理銀行存款和現金收付，2做銀行賬戶和現金賬戶，3報銷員工日常開銷，4保管和使用發票、銀行支票等財務相關票據。
會計主要做什麽:1，登記每壹筆賬，2，辦理工商和稅務事宜，3，編制各種財務報表，4，裝訂保管財務資料，5，與出納核對現金和銀行存款的收支明細，