早在2001,上交所就提出了最初的ETF思路。2004年6月,國務院和中國證監會同意上海證券交易所推出ETF。2004年7月6日,上交所與華夏基金簽署上證50指數使用許可協議,上證50ETF的推出進入倒計時階段。目前上證50ETF的推出不存在法律和技術上的障礙,上交所和華夏基金管理有限公司正在為其推出做最後的準備。
上證50ETF基金概述
基金名稱上證50交易型開放式指數證券投資基金(簡稱上證50ETF)
訂閱代碼510053
購買代碼510051
交易代碼510050
未結資金類型交易類型
存在的時間永遠持續。
單位面值1.00元
分紅型保單基金累計收益率超過指數,同期收益率大於1%,可分配。
交易單元100基金份額為1手。
最小價格變化單位為0.001元。
每15秒計算壹次基金份額參考凈值(IOPV)。
最低申購贖回單位數為654.38+0萬份,投資者申購贖回必須是最低申購贖回單位數的整數倍。
申購贖回名單由華夏基金在每個交易日開市前通過交易所系統、交易所網站和公司網站公布。
購買和贖回方式為組合證券、現金替代、現金差額和其他考慮。
投資標的緊密跟蹤上證50指數,追求跟蹤偏差和跟蹤誤差最小化。
投資方向主要投資於上證50指數的成份股和備選成份股;少量可以投資新股和債券。
投資策略的完全復制法
業績基準上證50指數收益率
投資範圍的指數成份股、備選成份股及其配股和增發股票;
標的指數成份股和備選成份股公司發行的可轉換債券;
其他首次公開發行股票
基金管理費為基金資產凈值的0.5%,可根據規模的增加而降低。
基金托管費為基金資產凈值的0.1%,可根據規模的增加而減少。
基金認購費不得超過1%的認購份額。
上市交易手續費,證券公司的傭金不得超過交易金額的0.25%。
申購贖回費用申購贖回代理券商(做市商)可收取不超過申購贖回份額0.5%的傭金。
(包括手續費、過戶費等。);
上海證券交易所和中國證券登記結算公司降低交易手續費和過戶費。
基金管理人華夏基金管理有限公司
中國工商銀行,基金托管人。
上市地點:上海證券交易所
中國證券登記結算有限責任公司。