單位凈值是每份基金份額的資產凈值，是基金業績的指標，也是開放式基金的交易價格。
基金單位累計凈值是基金成立以來基金單位凈值與單位累計分紅金額之和，反映了基金成立以來的全部預期收益。
凈值是根據不同的基礎計算的。
因為基金持有的股票和債券的價格基本上每個交易日都有變動，所以每個交易日單位凈值也會有變動；
累計凈值根據單位凈值的變化而變化，累計凈值根據單位凈值計算。
單位凈值是壹個股市術語，指計算開放式基金申購份額和贖回金額的依據。計算公式為:基金單位凈值=(基金資產總額-基金負債)/基金份額總額。
如果妳買了10000份，當天的單位凈值是0.88，那麽妳的資產就是0.88x10000=8800。
基金單位(份額)凈值是指當日基金每份份額的價值。是基金資產凈值除以基金總份額，得出當日基金每份的價值。
每個營業日，根據基金投資的證券市場的收盤價計算基金的資產總值，扣除當日基金的各項成本費用後得到當日基金的資產凈值。除以基金當日發生的基金單位總數，即為每份基金單位凈值。
基金累計凈值是基金單位凈值+基金成立以來每筆累計分紅的金額，屬於壹個參考值。能夠更加直觀、全面地反映基金運作過程中的歷史業績，結合基金的運作時間，能夠更加準確地反映基金的真實業績水平和盈利能力。
單位凈值是指基金的資產凈值，是基金資產在某壹時點的總市值扣除負債後的余額，代表基金持有人的權益。基金單位資產凈值是指每個基金單位所代表的基金資產凈值。
基金的負債總額包括:
(1)截至計算日基金合同規定的應付給托管人或管理人的未支付報酬。
(2)其他應付款，包括應交稅費等。
基金負債要按日支取計算。
需要註意的是，特殊情況下無法或不適宜按照上述要求計算凈資產總值的，管理人應當按照主管機關的規定處理。
本基金的總資產包括本基金投資組合的全部內容:
(1)本基金擁有的上市股票和權證以每日集中交易市場收盤價為準；未上市股票和權證由有資質的會計師事務所或資產評估機構進行計量。
(2)本基金持有的已上市的國債、公司債、金融債等債券，以計算日收盤價為準；對於未上市公司，壹般是按照其面值加上計算日的應收利息。
(3)本基金持有的短期票據，以購買成本加購買日至計算日的應收利息為基礎。
(4)第(1)條和第(2)條規定的計算日沒有收盤價或參考價的，以最新收盤價或參考價代替。