壹、基金管理費
1.基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額壹般按照基金凈資產值的壹定比例自，從基金資產中提取。基金管理費1.5%，就代表著按照基金凈資產值的1.5%來提取管理報酬。
2.我國的基金管理費是按前壹日基金資產凈值的壹定比例逐日計提，按月支付。也就是說，基金每天公布的凈值已經刨除了基金管理費這項費用。
3.基金管理費具體計算方法如下：每日應付的基金管理費＝前壹日該基金的資產凈值×年管理費率÷365。
4.基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，基金托管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中壹次性支付給基金管理人。
二、擴展資料
基金的運作費用主要包括：管理費、托管費和銷售服務費。管理費是基金公司真正的傭金，托管費是基金公司代資金托管銀行收取的費用，另外壹個銷售服務費，通常只會在壹些C類基金和壹些創新型基金上出現。管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，投資者看不到這筆費用，也無需在每筆交易中另行支付。
比如基金收取1.5%的管理費，0.25%的托管費，均是以年為單位進行計價的。具體計算方法是把管理費和托管費累加起來（如果有銷售服務費的話也要累加），即壹年的費用為1.75%，然後平攤到壹年中的每壹個交易日，得出每個交易日的平攤比例。當妳的申購份額被確認，出現市值漲跌，就開始從漲跌中征收這個每交易日平攤的年費了。具體的征收方式，是在基金每晚出凈值前進行預先扣除。比如今天妳持有份額的凈值漲了1個點，那這1個點是被基金公司扣除攤在今天的年費後的漲幅；如果妳今天的凈值是跌了1個點，那這1個點的虧損，其實當中還包含了被攤在這壹天的年費。所以，當妳申購的是指數基金，就會發現，妳持有的指數基金漲跌幅，和跟蹤的指數漲跌幅，是有偏差的，其中就包含了年費的成本。而且，妳持有基金的時間越長，承擔的年費成本就會日增；妳購買的金額越多，被征收的年費總額就越多。年費水準的高低，最終會體現在持有的基金收益裏。因此，投資權益類基金，選擇同類型基金中總費率較低的那個比較劃算。