1，韓愈預算控制和費用報銷管理軟件
預算控制和費用報銷管理軟件是壹套財務費用預算和報銷的計算機管理軟件。該軟件可應用於任何企事業單位，主要由財務部門使用。財務人員可以通過該軟件實現費用預算、費用報銷、同科目預算報銷對比審核、報銷單管理。主要功能:費用賬戶登記、部門員工登記、費用預算初始化、費用報銷單登記、財務年度結算、預算綜合查詢、報銷綜合查詢、預算報銷匯總等功能。
軟件功能:
1費用賬戶設置:自定義費用賬戶類別和賬戶信息，分兩級管理。
2部門人員設置:自定義部門名稱和人員信息，分兩級管理。
3費用預算初始化:初始化本財政年度的費用預算表，按部門或個人設置預算金額。
4.費用報銷單登記:填寫報銷單，報銷費用。
5.已過賬單據的錯誤更正:如果發現已過賬的報銷單有錯誤，可以取消審核並過賬，錯誤更正後，單據繼續審核並過賬。
6.年度結算:結算凍結當前會計年度的所有預算和報銷數據，進入下壹個會計年度。
7預算綜合查詢:預算表的綜合查詢，包括多條件、單條件和模糊查詢。
8報銷單綜合查詢:報銷單綜合查詢，包括多條件、單條件和模糊查詢。
9預算報銷匯總:全面匯總預算報銷數據，按月份、賬戶、報銷對象進行匯總，並顯示圖例。
10付款方式設置:設置報銷付款方式。
11費用類型設置:如何設置費用類型。
12崗位設置:設置員工的崗位信息。
2、網上財務報銷系統
它是員工貸款和費用報銷的全功能解決方案，是對企業現有財務系統和自動化辦公系統應用的有力補充。它簡化和自動化企業中的各種日常差旅貸款和費用報銷，建立費用報銷控制機制，並執行財務報銷紀律。
本地/異地員工使用該系統後，可以方便地借款/報銷，也不用費心找相關負責人簽字。領導不用再為隨時有人敲門簽字而煩惱，財務人員也不用為報銷而忙得不可開交，完全杜絕了人為失誤。因為它是電子應用文檔，所以文檔的所有信息都像財務數據壹樣是可搜索和可追溯的。
主要解決三個問題:壹是企業員工、各地市場人員填寫“電子申請表”不受地域限制，相關負責人可隨時隨地從不同方向審批申請，財務人員只需專註於關鍵環節的辦理；二是“電子申請單”可以在財務、出納、其他授權人和相關項目負責人之間自動流轉(通過郵件驅動)逐級核實/審批，防止審批中的人為失誤和疏忽，使各部門的工作更加高效；第三，與企業財務系統同步，該系統不僅可以獨立處理/匯總賬目，還可以與企業現有的財務系統連接，使其數據* * *共享，延續企業信息統壹的方案。
作為財務人員，堆積如山的借款單、報銷單、不同的幣種、變化的匯率、繁瑣的費用、科目、穿插的不同項目、不同的項目負責人，都會帶來不可低估的出錯風險，工作效率也不盡如人意，而使用這個系統就可以解決這些問題。
3、協拓網絡費用報銷管理系統V3.8
目前最好的遠程費用報銷系統，B\S結構，安裝極其方便，無需配置！
第壹，完全模仿真實的費用報銷單，直接自動計算並打印金額，無需人工計算和填寫，也不用擔心有些字跡難以辨認。
第二，豐富的成本統計可以讓妳清楚的知道公司的費用花在哪裏，是誰或者什麽部門產生的，多少錢。
第三，有些費用可以按時間、部門、報銷人、費用類型等分類匯總統計。，並可以導出到Excel，方便財務或其他人做其他用途。
第四，您可以通過互聯網遠程填寫、審批和統計費用報銷單。
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財務報賬制度是企業管理的壹項重要制度，制度健全，資金管理和使用合理。妳說的人工報銷，會層層上報審批。這很正常，也很必要，因為報銷對原始憑證有壹定要求。報銷軟件不適合小企業。
原始單據報銷的壹般要求:
(1)發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙復印或用電腦打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作為報銷憑證。
(2)內容應完整，標題、日期、名稱、單價、數量、金額等項目填寫完整，字跡清晰，金額準確，數字壹致。是嚴禁的。
改變。
(3)印章齊全，有收款人公章(或收款專用章)和收款人簽名(章)；事業單位收據要有財務專用章；企業和個體戶必須是稅務機關統壹印制的收據。
(4)購買農民農副產品，無法取得正規發票時，可以使用財政部門開具的自制單據，單據應用墨水筆填寫，內容要完整。
(5)原始憑證(車、船、機票等。)從其他單位取得的因保管不善被盜或丟失，後果自負。
我給妳壹個報銷制度，供妳參考。
財務報銷制度
為嚴格執行公司規章制度，加強財務支出管理，規範費用報銷程序，結合公司具體情況，特制定本制度。
第壹條根據公司實際工作情況，報銷時間暫定為每周二、五。請提前準備好報銷單據，交財務部統壹審批。
第二條借款或申請用款時，填寫“申請報告”和“借款單”，其中“借款原因”壹欄應有詳細的用款說明，經有關領導確認後方可借款。
第三條各類貸款應在7天內及時報銷，否則財務部不予報銷，財務部嚴格執行“前賬不清，後賬不清”的原則。
第四條交通費報銷有以下規定:
1.為了節省大家的寶貴時間，暫定每月5日前統壹報銷上月賬單。
2.前幾個月的出租車票不予報銷。
3.在每張運輸費用報銷單據原件的背面，應註明支出的時間和原因，並填寫“運輸費用報銷明細表”，特別是原因壹定要寫清楚。
4.加班出租車費每晚加班到20: 30可以報銷，以打卡時間為準。節假日加班可報銷往返交通費(此規定以當天加班申請為準)。每個月底，辦公室會將公司員工的加班清單匯總成電子表格，發給財務部出納，財務部出納在核對交通報銷單據時會以此清單為依據。
5.公務出差打車，不能用公務車可以報銷。
6.日常辦公外出，如果沒有公務用車提供，必須由辦公室相關人員簽字，並提前得到主管上級批準，可以乘坐當地交通工具。
第五條通訊費於次月5日前報銷上月費用。發票內容必須是通訊費用，發票金額在標準限額內報銷。
第六條正常工作日加班至晚上7: 30的，按每人13元的標準享受免費晚餐。加班應以打卡時間為基礎。在校內餐廳用餐，餐費報銷細則如下:
1.用餐者應在餐廳提供的兩份菜單上簽字確認，兩份都要簽上自己的名字(註意:不能只簽部門名)；
2.餐廳將兩聯菜單中的粉色交給用餐簽字人，用餐簽字人第二天將此清單交給財務部(此清單上必須註明用餐人員的詳細名單，以便財務部計算用餐標準)；
3.總統辦公室為總統等領導點餐時，要在菜單上註明經手人；
4.凡超出用餐標準或不符合上述要求者，用餐費用由本人負責。
第七條對於普通內部人員的費用，各部門都有相關的費用預算，經部門領導批準後方可支出。但工作人員的費用不包括設備、低值易耗品(工具、辦公用品)和專門部門購置的其他費用。
第八條業務招待費發生時，應在支出憑證上附招待費報銷明細清單，並嚴格遵循以下細則:
1，根據原因確定是否招待。娛樂可以分為兩部分:壹部分是辦公娛樂，壹部分是商務娛樂。
辦公娛樂主要針對技術合作夥伴的老客戶和技術人員，在我公司工作時因時間問題產生的正常用餐費用。這種娛樂以工作餐的形式進行，每人按15元的標準計算。這個招待費用不包括我們公司的人員。
業務娛樂旨在建立公司項目和業務的娛樂性。這項費用比較靈活，支出標準如下表所示。
2.根據接待對象確定接待標準。主要是業務招待，根據對方的身份和對公司項目的影響，按照參加人數確定招待標準。普通業務招待費按每人30元計算，高級業務招待費按每人60元標準計算。
3.業務招待費的發生，必須經領導批準後才能進行。如果根據實際情況需要調整招待費標準，必須提前向相關領導申請批準後方可開支。
第九條差旅費嚴格執行以下細則，無特殊原因超標者自理。
1.商旅區域分為壹般區域和特殊區域(特殊區域指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等。)，且出差天數按自然天數計算(出發當天和返回當天均可)。
2.出差人員應提前填寫“借款單”，註明地點、原因、天數、所需資金(宴請資金需另行說明並經總裁確認)，經下屬部門負責人簽字、主管領導批準後辦理借款手續。
3.根據公司職位和出差區域，公司差旅費報銷采取報銷與定額補助相結合的方式。
4.出差人員回京後，應在七天內到財務部辦理報銷手續。
5.員工出差期間發生的宴請費用應在出差前提出申請，特殊情況按審批權限口頭詢問。出差辦酒席的，扣除酒席當天的壹半出差津貼。
6.員工在緊急情況下需要乘坐飛機出差時，應得到上級領導的批準。
7.乘坐火車夜間旅行6小時以上(晚7時至次日早7時)或白天連續旅行10小時以上的商務旅客，可購買硬臥車票；不坐硬臥的，可按購買票價差額的60%補貼。
8.商旅人士要走最方便快捷的路線，不允許走彎路。出差期間，經領導批準，因非工作需要順道探親、經商或參觀、訪問的，因纏繞而支付的額外費用由個人承擔，出勤以期間事假為準。
9.員工(包括普通員工和領導)出差生活補貼:50元/天(壹般城市)和80元/天(特殊城市)，包含出差期間的餐費、交通費和通訊費。
10.住宿費根據出差目的地不同而定。
普通城市普通員工:單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領導:單人250元/天，多人350元/2人/天；
特殊城市普通員工:單人200元/天，多人300元/2人/天；公司領導:單人250元/天，多人400元/2人/天。
這個標準超過領導批準，就報銷。
11.根據原因提前確定是否出差及所需天數。實際出差時間超過規定時間，出差期間因個人事務推遲返回日期的，必須經領導批準。非工作日無生活費，相關費用不予報銷。
12.長期連續外地出差達到10天以上的，生活補助不參照上述標準，壹般城市按30元/天執行，特殊城市按40元/天執行，其他標準執行。
第十條離任人員的臨時費用，應及時與行長聯系並征得同意後方可支出。
第十壹條支出金額在2000元以上的，需提前壹天通知財務部，以便準備資金。
第十二條支出金額超過65，438+0，000元的費用，無特殊情況必須以支票支付。
第十三條報銷金額超過65，438+0，000元，本人不要求現金支付的，財務部直接將報銷金額匯入報銷人賬戶。
第十四條各種票據是財務報銷的憑證，下列票據不予財務報銷:
1，內容不全、字跡不清或有明顯塗改痕跡的票據；
2.無財務專用章的白條；
3.數量、單價、金額不明確的票據；
4.必須寫全稱，即:華遠潤通(北京)科技有限公司..
第十五條所有財務憑證必須用簽字筆填寫，否則視為無效票據。
第十六條費用審批簽字流程如下:
1.部門員工發生的費用由部門負責人、主管副總裁、常務副總裁分別簽字，票據經財務部門審核後提交總裁報銷。
2.部門負責人發生的費用由主管副總裁和常務副總裁簽字，票據由財務部門審核後報總裁確認報銷。
3.主管副院長領導發生的費用，由常務副院長簽字，票據由財務部審核，報院長簽字確認後報銷。
4.執行副總裁發生的費用，經財務部門核實後，報總裁簽字確認後報銷。
5.行長發生的費用，由財務部門審核後，報常務副行長簽批報銷。
第十七條本制度自發布之日起實施，由計劃財務部負責解釋。