比如A、B兩只基金在某個工作日進行基金切換。基金A轉基金B涉及基金A和基金B的凈值，都是工作日收盤後的凈值。
基金A的凈轉出金額按工作日凈值交易，扣除基金A的贖回費用後，基金A的凈轉出金額為基金B的申購金額，基金B的申購金額扣除基金A和基金B的申購費用後，再扣除基金B的凈申購金額，再除以基金B的工作日凈值， 獲得轉入基金B的份額，所以這個過程沒有中間時間，按照當日凈值進行交易。
擴展數據
本基金交易日除節假日外為周壹至周五(AM9:30-11:30，PM13:00-15:00)，壹個交易日為壹天，股票交易日為周壹至周五。
根據不同的標準，證券投資基金可以分為不同的類型:
(1)根據基金單位是否可以增加或贖回，分為開放式基金和封閉式基金。
開放式基金不上市交易，由銀行、券商、基金公司申購贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定存續期，壹般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金份額。
(2)根據組織形式的不同，可分為公司型基金和契約型基金。
通過發行基金份額設立投資基金公司的方式設立基金，通常稱為公司型基金；通過基金合同設立基金管理人、基金托管人和投資人，通常稱為契約型基金。中國的證券投資基金都是契約型基金。
(3)根據投資風險和收益的不同，可分為成長基金、收益基金和平衡基金。
(4)根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金和期貨基金。