1公告基本信息
基金名稱？匯添富理財30天債券型證券投資基金
基金簡稱？匯添富理財30天債券
基金主代碼？470030
基金如何運作？契約公開性
基金合同生效日？2065年5月9日438+02
基金經理姓名？匯添富基金管理有限公司
基金托管人名稱？中國工商銀行股份有限公司
基金登記機構的名稱是什麽？匯添富基金管理有限公司
公告依據？根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富理財30天債券型證券投資基金合同》的有關規定。
訂閱的開始日期？2012五月11
兌換開始日期？2012年6月11日(為認購基金份額首個運作期的到期日)
下屬分級基金的基金簡稱？匯添富理財30天債券A？匯添富理財30天債券B
下屬分級基金的交易代碼是多少？470030?471030
分級基金開放申購贖回嗎？什麽事？是
2?每日申購贖回業務的處理時間
本基金每日申購贖回的時間為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的交易時間(9: 30-15: 00)(公司公告停牌時除外)。
重要提示:登記機關只接受經營期限屆滿當日的贖回申請。
3?每日訂閱業務
3.1?認購金額限制
1.投資者通過本機構網點購買本基金基金份額的最低金額為人民幣1000元(含認購費)；通過基金管理人直銷中心首次認購本基金基金份額的最低金額為人民幣5萬元(含認購費)；通過基金管理人網上直銷系統(trade.99fund.com)單筆認購本基金基金份額的最低金額為人民幣65，438+0，000元(含認購費)。代銷機構對基金的最低認購金額和交易級別差異另有規定的，從代銷機構的業務規定執行。
2.投資者將當期分配的基金收益轉換為基金份額時，不受最低認購金額的限制。
3.投資者可以多次認購，單個投資者持有基金份額的比例或數量不設上限。法律法規和中國證監會另有規定的除外。
4.基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購贖回金額、最低基金份額余額和累計持有基金份額數的限制。基金管理人必須在調整生效前在至少壹種指定媒體上公告，並報中國證監會備案。
3.2?訂閱費率
本基金無申購費。
3.3?其他與認購有關的事項。
本基金的認購采用“金額認購”的方式，認購價格為每份基金份額65，438+0.00元。計算公式如下:
認購份額=認購金額/1.00元
認購份額按小數點後兩位計算，小數點後兩位部分舍棄，由此產生的誤差計入基金財產。
4?日常贖回業務
4.1?贖回份額限額
投資者可贖回其全部或部分基金份額，最低份額為65，438+0。如果基金份額持有人在銷售機構的保有量不足65，438+0，登記系統將自動發起剩余份額的全部贖回。
4.2?贖回率
本基金無贖回費。
4.3?其他與贖回有關的事項。
本基金采用“份額贖回”的方式，贖回價格為每份基金份額65，438+0.00元。計算贖回金額的公式為:
贖回金額=贖回份額×基金份額凈值+運作期內未支付收益。
重要提示:對於持有超過壹個運作期並在當前運作期到期日申請贖回的基金份額，基金份額持有人除可獲得本基金在當前運作期的未支付收益外，還可獲得自認購確認日(認購份額自基金合同生效日起)至上壹運作期結束時的基金收益。
示例:
例1:投資者A於2012年5月28日申請申購10000份基金份額，則所認購份額的第壹個運作期為2012年5月29日至2012年6月28日，第壹個運作期為* * * 30。
如果投資者A在6月28日申請贖回，投資者當天可以獲得的贖回金額為:
10000份* 1+10000 * 5% * 31天/365天=10042.47元。
例2:投資者B於2012年5月28日申請申購10000份基金份額，則申購份額的第壹個運作期為2012年5月29日至2012年6月28日，第壹個運作期為* * * 365438+。
如果投資者B在2012年6月28日不申請贖回，則第壹筆收益結轉後的基金份額變為:10000份*(1+5%*31天/365天)=10042.47份。
本基金份額自2012年6月29日起進入第二運作期，第二運作期到期日為2012年7月30日(申購申請日為5月28日，後兩個月的對日為非工作日，順延至7月30日)，第二運作期為* * *。
如果投資者B在7月30日申請贖回，投資者B當日可獲得的贖回金額為:5.5%*10042.47 *32天/365天+1元*10042.47 =10090.89元。
如果投資者B在7月30日未能申請贖回，則從7月31開始進入第三個運作期，第三個運作期的到期日為8月28日，即申購申請日(5月28日)為三個月的月日(周三)。投資者B可以在8月28日贖回基金份額，如果不贖回，則在8月29日進入下壹個運作期。諸如此類。
5?每日轉換服務
本基金目前不開通轉換業務，具體開通轉換業務以屆時公告為準。
6?定期定額投資業務
目前本基金暫不開通定期定額投資業務，具體開通定期定額投資業務以屆時公告為準。
7?基金銷售機構
7.1?異地銷售機構
7.1.1?直銷組織
匯添富基金管理有限公司直銷中心和匯添富基金管理有限公司網上直銷系統(trade.99fund.com)辦理匯添富理財30天債券基金的申購和贖回業務。
7.1.2?異地代理
1)辦理匯添富理財30天債券基金申購贖回的機構。
中國工商銀行？興業銀行？國聯證券？申銀萬國證券公司
農業銀行？愛建證券？國泰君安證券？世紀證券
中國銀行？安信證券？國信證券？互相照顧
中國建設銀行？渤海證券？國源證券？天元證券
招商銀行？財富CLSA？海通證券？萬聯證券
交通銀行？財富證券？恒泰蔡暢證券？五礦證券
寧波銀行？財通證券？恒泰證券？廈門證券
平安銀行？長城證券？宏源證券？蔡襄證券
杭州銀行？長江證券？華安證券？信達證券
上海農商銀行？德邦證券？華寶證券？工業證券
渤海銀行？第壹創業證券？華福證券？銀河證券
哈爾濱銀行？東北證券？華龍證券？招商證券
南京銀行？東方證券？華泰證券？中航證券
上海銀行？東吳證券？江海證券？中國投資證券
浦發銀行？光大證券？平安證券？中信建投證券
民生銀行？廣發證券？齊魯證券？中信金通證券
深圳發展銀行？廣州證券？日新證券？中信萬通證券
江蘇銀行？國都證券？瑞銀證券？CITICS
光大銀行？國海證券？山西證券？中銀國際證券
北京銀行？郭進證券？上海證券？中原證券
8?基金份額凈值的公告和披露安排
基金管理人將按照基金合同的規定披露各類基金份額的凈值。
9?其他需要提示的事項。
1.本公告僅對本基金日常申購和贖回的相關事宜進行說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，應仔細閱讀刊登在本公司網站(www.99fund.com)上的基金合同和招募說明書，並撥打本公司客戶服務熱線(400-888-9918)了解相關信息。
2.投資者應當在基金銷售機構辦理基金投資事務。具體規則和程序請遵循各銷售機構的規定。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育工作，在此提醒投資者正確認識基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資者和理解基金投資者，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理有限公司
2012五月10
我也不太懂。我朋友幫我找到的。希望對妳有用。