基金分紅會涉及到以下幾個日期：紅利再投基準日：指紅利再投金額轉換成基金份額的那壹天，壹般是除息日。（第1天） 基金分紅根據基金合同規定，符合分紅條件時才進行分紅， 壹般約定每年最多分紅幾次，並非壹年壹次。 但是分紅占可分配利潤的比例必須符合合同約定，比如有的要求分紅10%以上，有的是30%、50%、甚至90%。
收益分配基準日：指的是本次分紅的可供分配收益是以哪壹天為準的，以這壹天的可供分配收益決定每份可以分配多少錢。
權益登記日：指在這壹天日終仍持有基金份額的投資者才有資格獲得分紅。（第1天） 除息日：指在這壹天，披露的基金凈值將減去本次每份分紅金額，壹般與權益登記日同壹天，也有的基金選擇第二天。（第1天）
現金紅利發放日：指現金紅利從基金資產賬戶劃出的那壹天。（第2天）
拓展：開放式基金的分紅會在基金契約裏規定。壹般在基金有可分配收益的情況下，每年至少分紅壹次，年度分配壹般在年度結束後4個月內進行。分配的對象是基金的凈收益，即基金收益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用後的余額。投資人應該了解的是，基金分紅的收益原來就是基金單位凈值的壹部分，投資人實際拿的也是自己賬面上的資產。這也是為什麽分紅當天（除權日），基金單位凈值會下跌的原因。基金的分紅條件主要有：（1）基金當年收益先彌補上壹年度虧損後，方可進行當年分紅；（2）如果基金投資當期出現凈虧損，則不進行分紅；（3）基金分紅後基金單位凈值不能低於面值。