1、凈值X累計份額X(1-贖回費率)=贖回凈金額。
2、贖回凈金額-累計本金=盈虧 正數為盈.負數為虧。
3、基金份額是不變的。
4、每天都在變的是基金凈值。基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
5、掙錢還是賠錢自己算就可以。基金凈值每個財經網站都可以查得到，乘以基金份額就是現金凈值。現金價值和您投入的金額相比較結果就壹目了然了。
擴展資料
1.上市流通的有價證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價（平均價或收盤價）估值；估值日無交易的，交易日的市價估值。
2.未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬於增發新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同壹股票的市價計算，該日無交易的，以壹日的市價計算；未上市流通的屬於首次公開發行的股票以其成本價計算。
3.未上市國債及銀行存款，以本金加計至估值日止應計利息額計算。
4.配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按市價高於配股價的差額計算；如果市價低於配股價，按配股價計算。
5.未上市的其它證券以其成本價計算。
6.派發的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實際獲得額計算。
7.基金合同規定的其他方法。可以從基金資產總值中減去的負債和費用主要包括：應付贖回款、應付管理費、應付托管費、應付傭金、應付利息、應付收益、應交稅金、其他應付款等。
百度百科-基金份額