貨幣基金每天公布日收益，是前壹天。每天的收益以基金份額折算給投資者，收益以折算後的第二天基金份額計算。
貨幣基金
貨幣基金是集合社會閑散資金，由基金管理人運作，由基金托管人保管的開放式基金。專門投資於無風險的貨幣市場工具，區別於其他類型的開放式基金，具有收益穩定、安全性高、流動性高、“準儲蓄”的特點。貨幣市場基金的投資範圍都是安全系數高、收益穩定的品種，所以對於很多想要規避證券市場風險的企業和個人來說，貨幣市場基金是壹個天然的避風港，既能獲得高於銀行存款利息的收益，又能保證本金的安全。
分類介紹
貨幣基金根據參與基金的規模限制可分為A類和B類。A類面向中小投資者，B類面向機構和大投資者。A類貨幣基金最低認購限額壹般為1，000份，B類為500萬份。他們的銷售服務費率也不壹樣。如海富通貨幣分級A年銷售服務費率為0.25%；海富通貨幣B年銷售服務費率為0.01%。
開放式基金
開放式基金包括壹般開放式基金和特殊開放式基金。特殊的開放式基金是LOF，英文稱為“上市開放式基金”或“開放式基金”，中文稱為“上市開放式基金”。也就是說，上市開放式基金發行後，投資者可以在指定網點申購和贖回基金份額，也可以在交易所買賣基金。
封閉式基金
封閉式基金是指基金發起人在設立基金時，對基金份額的總量進行限制。募集總額完成並經過必要的審批或備案後，基金將進行申報和封閉，壹定時期內不接受新的投資。基金份額的流通采用在證券交易所上市的方式，投資者今後買賣基金份額必須通過證券經紀人在二級市場競價。