辦理定期份額折算業務的公告
根據《富國中證軍工指數分級證券投資基金基金合同》(簡稱“基金合同”)
的相關規定,富國中證軍工指數分級證券投資基金(簡稱“本基金”)將以 2014
年 12 月 15 日為基金份額折算基準日辦理定期份額折算業務。相關事項公告如下:
壹、基金份額折算基準日
根據基金合同的規定,基金份額折算基準日為每年 12 月 15 日(若該日為非
工作日,則提前至該日之前的最後壹個工作日)。本次定期份額折算基準日為
2014 年 12 月 15 日。
二、基金份額折算對象
基金份額折算基準日登記在冊的富國軍工 A 份額(場內簡稱:軍工 A,基
金代碼:150181)、富國軍工份額(富國軍工份額的場外份額和場內份額的合計,
基金代碼:161024,其中場內簡稱:富國軍工)。
三、基金份額折算方式
根據基金合同的規定,定期份額折算後富國軍工 A 份額的基金份額參考凈
值調整為 1.000 元,基金份額折算基準日折算前富國軍工 A 份額的基金份額參考
凈值超出 1.000 元的部分將折算為富國軍工份額的場內份額分配給富國軍工 A 份
額持有人。富國軍工份額持有人持有的每兩份富國軍工份額將按壹份富國軍工 A
份額獲得新增富國軍工份額的分配,經過上述份額折算後,富國軍工份額的基金
份額凈值將相應調整。在基金份額折算前與折算後,富國軍工 A 份額和富國軍
工 B 份額的份額配比保持 1:1 的比例。
有關計算公式如下:
1.富國軍工份額
富國軍工份額持有人新增的富國軍工份額=
其中:
:折算後富國軍工份額的基金份額凈值,下同
:折算前富國軍工 A 份額的基金份額參考凈值,下同
:折算前富國軍工份額的份額數,下同
持有場外富國軍工份額的基金份額持有人將按前述折算方式獲得新增場外
富國軍工份額的分配;持有場內富國軍工份額的基金份額持有人將按前述折算方
式獲得新增場內富國軍工份額的分配。
2.富國軍工 A 份額
定期份額折算後富國軍工 A 份額的基金份額參考凈值=1.000 元
定期份額折算後富國軍工 A 份額的份額數=定期份額折算前富國軍工 A 份額
的份額數
富國軍工 A 份額持有人新增的場內富國軍工份額的份額數=
其中:
:折算前富國軍工 A 份額的份額數,下同
3.富國軍工 B 份額
定期份額折算不改變富國軍工 B 份額的基金份額參考凈值及其份額數。
4.折算後的富國軍工份額總份額數
折算後富國軍工份額的總份額數=折算前富國軍工份額的份額數+富國軍工
份額持有人新增的富國軍工份額的份額數+富國軍工 A 份額持有人新增的場內富
國軍工份額的份額數
四、基金份額折算期間的基金業務辦理
(壹)定期份額折算基準日(即 2014 年 12 月 15 日),本基金暫停辦理申購
(含定期定額投資,下同)、贖回、轉托管(包括系統內轉托管和跨系統轉托管,
下同)及配對轉換業務;富國軍工 A 份額正常交易。當日晚間,基金管理人計
算當日基金份額凈值及份額折算比例。富國軍工 B 份額(場內簡稱:軍工 B,基
金代碼:150182)在整個定期折算期間交易正常進行。
(二)定期份額折算基準日後的第壹個工作日(即 2014 年 12 月 16 日),本
基金暫停辦理申購、贖回、轉托管及配對轉換業務,富國軍工 A 份額暫停交易。
當日,本基金註冊登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記確認。
(三)定期份額折算基準日後的第二個工作日(即 2014 年 12 月 17 日),基
金管理人將公告份額折算確認結果,持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日,
本基金恢復辦理申購、贖回、轉托管及配對轉換業務,富國軍工 A 份額自 2014
年 12 月 17 日上午 10:30 起恢復交易。
五、重要提示
(壹)根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2014
年 12 月 17 日軍工 A 即時行情顯示的前收盤價為 2014 年 12 月 16 日的富國軍工
A 份額的基金份額參考凈值(四舍五入至 0.001 元)。由於富國軍工 A 份額折算
前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除約定收益後與 2014 年 12 月
17 日的前收盤價可能有較大差異,因此 2014 年 12 月 17 日當日可能出現交易價
格大幅波動的情形。敬請投資者註意投資風險。
(二)本基金富國軍工 A 份額期末的約定應得收益將折算為場內富國軍工
份額分配給富國軍工 A 份額的持有人,而富國軍工份額為跟蹤中證軍工指數的
基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此富國軍工 A 份額持有人預期
收益的實現存在壹定的不確定性,其可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。
(三)由於富國軍工 A 份額經折算產生的新增場內富國軍工份額數和場內
富國軍工份額經折算後的份額數將取整計算(最小單位為 1 份),舍去部分計入
基金財產,持有極小數量富國軍工 A 份額或場內富國軍工份額的持有人存在無
法獲得新增場內富國軍工份額的可能性。
(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業務詳情,請登陸本公司網站:
www.fullgoal.com.cn 或者撥打本公司客服電話:400-888-0688(免長途話費)。
風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不
保證基金壹定盈利,也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買
者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風
險,由投資者自行承擔。投資有風險,決策須謹慎。
特此公告。
富國基金管理有限公司
二○壹四年十二月十日