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基金裏的估值漲跌是什麽意思?

基金裏的估值漲跌,是根據基金公告的持倉等信息估算的凈值,與網站實際公布的凈值可能有出入,僅作為當日的參考。

是壹些基金網站按照基金的持倉比例和當天滬深股市的漲跌幅度來估算基金凈值,在每個交易日的9:00-15:00盤中實時更新。

基金凈值高不代表“貴”需要註意的是基金凈值高不代表“貴”,凈值低不代表能撿到“便宜”,基金的最終盈利要看漲幅。而高凈值往往代表國過往業績優秀,低凈值有可能是“分紅”、“分拆”甚至是業績壹直不好導致的,低凈值的唯壹好處就是同樣的成本能夠買到的份額多壹些。

擴展資料

基金管理公司應嚴格按照新,《企業會計準則》,中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定,對基金所持有的投資品種按如下原則進行估值:

(壹)對存在活躍市場的投資品種,如估值日有市價,應采用市價確定公允價值;估值日無市價,但2013年後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的,必須采用交易市價確定公允價值。

(二)對存在活躍市場的投資品種,如估值日無市價,且2013年後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件,使潛在估值調整對前壹估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的,應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素,調整交易市價,確定公允價值。

(三)當投資品種不再存在活躍市場,且其潛在估值調整對前壹估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的,應采用市場參與者普遍認同,且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術,確定投資品種的公允價值。

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