認購價為基金份額面值（1元/份）加上壹定的銷售費用，其基金持有時間從基金合同生效日起計算。申購的基金份額基金申購是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機構開設基金帳戶，按照規定的程序申請購買基金份額的行為；
申購基金份額的數量是以申購日的基金份額資產凈值為基礎計算的，同時基金份額持有時間，從基金份額確認日當天開始計算，比如，投資者在19日買入提交，在20日確認基金份額，則投資者的計算基金份額持有時間從20日開始計算。
轉換轉入的基金份額基金轉換是指投資者在持有某壹開放放式基金後，認為該基金比較弱勢，想把該基金裝換成該基金公司所管理的另壹種比較強勢的開放式基金，轉換之後，其基金份額持有時間從轉換申請確認日起計算。
紅利再投增加的基金份額紅利再投是指把基金分紅所得現金轉換成基金份額，分配給基金持有人，通過紅利再投所增加的基金份額自其份額確認日起開始重新計算持有時間。
擴展資料
第十七條開放式基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。開放式基金份額的申購、贖回價格具體計算方法應當在基金合同和招募說明書中載明。
開放式基金份額凈值，應當按照每個開放日閉市後，基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算。具體計算方法應當在基金合同和招募說明書中載明。
第十八條基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。
百度百科—公開募集證券投資基金運作管理辦法