如何計算基金的資產凈值？

以公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。推薦閱讀基金遭遇危機，公司瀕臨破產，公司數量逐漸增多。進行私募股權訪談。壹年業績調查:2012妳還支持基金嗎？十億社保基金謹慎入市。創新基封基數量翻倍，份額突破800億。2011年，基金行業財經榜頒獎典禮聲勢浩大，薩博收購戰最不成功。私募擱淺，中國私募投資中的基金單位資產凈值計算基金單位資產凈值的公式為:基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數，其中總資產是指基金擁有的全部資產(包括股票、債券、銀行存款及其他有價證券)按公允價格計算的總資產。負債總額是指因資金運作和融資而產生的負債，包括應付給他人的各種費用和資金應付利息。基金份額總數是指當時發行的基金份額總數。基金估值是計算基金單位資產凈值的關鍵。基金通常投資於證券市場的各種投資工具，如股票和債券。因為這些資產的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產凈值，才能及時體現基金的投資價值。基金資產估值原則如下:(1)上市股票、債券按計算日收盤價計算，當日無交易的，按最近壹個交易日收盤價計算；(2)非上市股份按成本價計算；(3)非上市國債和未到期定期存款按本金加估值日應計利息計算；(4)如遇特殊情況，無法或不適宜按上述規定確定資產價值的，基金管理人應按國家有關規定處理。選自本報新編輯的《股民學堂初級教程》包頭鋁業能成為中國鋁業老師小張:近日，中國鋁業回歸a股，啟動蘭州鋁業、山東鋁業股改。不知道包頭鋁業這樣是不是也可以成為中國鋁業？交換價格是多少？丁先生丁先生:近日，中國鋁業通過換股整合啟動蘭州鋁業和山東鋁業股改，包頭鋁業也宣布第壹大股東變更為中國鋁業。但對於包頭鋁業是否整合，是否以換股方式進行，目前還沒有官方公告。請投資者多關註上市公司的相關公告。