在當日接受贖回的比例不低於基金總份額的10%的前提下，其余贖回申請可以延期。也就是說，基金管理人可以根據情況給予贖回，也可以拒絕這部分贖回，被拒絕的部分可以延期到下壹個開放日，贖回金額可以根據該開放日的基金資產凈值計算。當然，當發生巨額贖回而延遲支付時，基金管理人應在招募說明書規定的時間內以郵寄、傳真或招募說明書規定的其他方式通知基金投資人，說明相關處理方式，並在指定媒體及其他相關媒體上公告。
通知和公告時間最長不得超過三個證券交易日。2.開放式基金的「成交價」是如何計算的？開放式基金和封閉式基金的壹個重要區別是，交易價格的確定方式不同。封閉式基金是證券市場上投資者之間的交易，其價格主要由市場供求關系決定。開放式基金的交易價格是以基金單位凈值為基礎的，投資者在辦理贖回手續時會用到基金單。
凈值為“成交價”，加上壹定的手續費，完成“賣出”程序。那麽，開放式基金的單位資產凈值是如何計算的呢？T日基金資產凈值=基金資產總額-基金負債總額T日基金單位資產凈值= T日基金資產凈值/T日發行的基金單位總數，其中資產總額為基金擁有的全部資產的資產總額，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券，以公允價格計算；負債總額是指因基金運作和融資而產生的負債，如應付管理費、應付托管費、應付利息、應付收益等。開放式基金的總單位數每天都不壹樣，必須在交易截止日後統計，除以當日基金資產凈值，得到當日的單位資產凈值，可以作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生，因此作為交易基礎的基金單位資產凈值必須在每日收市後計算並於次日公布。
基金總資產的計算壹般遵循以下原則:
1.上市證券按照公告截止日當日的平均價格或者收盤價計算。當日無交易的，以最近壹個交易日的均價或收盤價為準；
2.非上市股票按成本價計算；
3.非上市債券和銀行存款，以本金加估值日的應計利息額計算；
4.如遇特殊情況，無法或不適宜按照上述規定確定資產價值的，由基金管理人按照國家有關規定處理。