開放式基金是世界上基金運作的基本形式之壹。基金管理公司可以隨時向投資者發售新的基金份額，也需要隨時根據投資者的要求回購自己的基金份額。
每日基金凈值是什麽意思？即每份基金份額的價值等於基金總資產減去總負債後的余額再除以基金份額總數。指某壹時點基金資產總市值扣除負債後的余額，為基金份額持有人權益。
如何計算每日的基金凈值？接下來給大家詳細介紹壹下每日基金凈值的計算公式:
計算公式為:基金份額資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總額。
其中，總資產是指基金擁有的全部資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；
負債總額是指因資金運作和融資而產生的負債，包括應付給他人的各種費用、應付資金利息等。
基金份額總數是指當時發行的基金份額總數。
開放式基金的總份額數每天都在變化，所以以當日交易結束後的統計為準。每個交易日收盤後，將當日基金資產凈值除以當日交易收盤時的基金份額總數，得到當日的份額資產凈值。
每日基金凈值計算出來的數據起到什麽作用？基金份額凈值是反映基金業績的重要指標，開放式基金的交易價格是在每份基金份額凈值的基礎上確定的。因為基金所擁有的資產價值總是隨著市場的波動而變化，所以基金的凈值也會不斷變化。