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(2)項目文件

在實際業務處理中,項目承擔單位要對地質調查項目、“863”項目、“973”項目、國家自然基金等各類項目進行會計核算和財務管理。用戶可以將具有相同特征的項目定義為單個項目類別,每個項目類別可以占多個項目。為了方便管理,用戶還可以對項目進行分類管理。

您可以按如下方式定義項目:

(1)設置賬戶:在賬戶設置功能中執行。設置會計地質調查等項目的相關收入、支出、成本賬戶,作為部門項目會計的輔助賬戶。

(2)定義項目類別:在項目目錄設置功能中定義。

(3)指定核算賬戶:在項目目錄設置功能中指定。

(4)明確項目分類和項目:比如根據所承擔的不同項目的性質,在每個項目類別下增加詳細的項目和類別。

具體相關操作如下:

1.新項目類別

操作程序

(1)在用友財務會計軟件主界面的屏幕窗口左半部分點擊系統菜單的壹級菜單,在彈出的二級菜單中點擊設置菜單,然後在三級菜單中點擊編碼文件菜單,最後在四級菜單中點擊項目目錄菜單,彈出“項目文件”設置界面,如圖3-4所示。

(2)用鼠標單擊圖3-4界面工具欄中的增加按鈕,屏幕顯示新建項目類別向導1,如圖3-5所示。

圖3-4

圖3-5

(3)在“新建項目類別名稱”右側的編輯區輸入項目類別名稱,選擇“普通項目”作為項目屬性,點擊“下壹步”按鈕,顯示第二個添加項目類別向導,定義項目分類的級別,如圖3-6所示。

圖3-6

指出

項目級別可分為八個級別。用戶可以在每個級別中輸入該級別的代碼長度,或者通過按下每個級別中的“向上”和“向下”按鈕來調整代碼長度數字。每壹級的代碼長度不能超過9個字符,八級代碼總長度不能超過22個字符。※.

※例如,定義壹個項目分為兩級,壹級編碼長度為1位,二級編碼長度為2位,那麽可以在項目分類定義中定義二級項目分類,編碼規則為“* _ * *”。

(4)點擊〖下壹步〗按鈕,顯示增加項目類別向導三,可以定義項目列結構,如圖3-7所示。用鼠標點擊圖3-7中的添加按鈕,定義列名、數據類型等。用鼠標點擊刪除按鈕,刪除當前光標所在的記錄行;也可以直接在表格中修改。

圖3-7

指出

默認有4列,項目編碼、項目名稱、是否核算、分類編碼。用戶可以將項目名稱更改為他們想要的名稱。※.

用戶在定義項目欄時,可以添加項目的性質、部門、負責人。※.

(5)項目列信息定義完畢後,用鼠標點擊完成按鈕定義壹個項目類別。

指出

本節操作示例以用友財務會計軟件U8.6為例,具體操作步驟以使用的用友財務會計軟件為準。※.

請參考用友財務會計軟件的幫助文檔或中國迪達出版社2007年2月出版的《地質調查項目資金會計實務》第三章第四節基礎檔案設置部分。※.

2.設置項目會計科目

會計科目是用於數據輸入和項目資金計算的分類會計標誌或基本分類名稱。在用友財務軟件的總賬系統中,只有當會計科目的輔助核算項設置為項目的輔助核算項時,才能作為項目的主核算項。定義項目類別後,進入“指定會計科目”功能,在定義的項目類別下指定相應的會計科目。

操作程序

(1)點擊項目檔案界面的“項目類別”下拉框,選擇要設置會計科目的項目類別名稱,點擊項目檔案界面的“會計科目”頁簽,進入會計科目指定界面,如圖3-8所示。

(2)從左側的“待選科目”中選擇該項目類別所需的會計科目,點擊按鈕將所選科目移動到右側的“已選科目”中,通過類似操作將該項目類別的會計科目移動到右側的“已選科目”中。

圖3-8

(3)用鼠標點擊確定保存設置,項目類別下的會計科目設置完成。

指出

會計科目的設置請參照本章第壹節會計科目的設置。※.

3.項目分類的定義

為了便於統計,同壹項目類別下的項目還可以進壹步劃分,這就需要定義項目分類。

操作程序

(1)點擊項目檔案界面的“項目類別”下拉框,選擇要分類的項目類別名稱,點擊項目檔案界面的項目分類標簽,進入項目分類定義界面,如圖3-9所示。

圖3-9

(2)點擊圖3-9右下方的增加按鈕,輸入項目的“分類編碼”和“分類名稱”,點擊確定按鈕,保存當前增加或修改的項目分類。要刪除壹個物品分類,可以用鼠標選中該物品分類,然後按鍵盤上的Delete鍵或點擊圖3-9右下方的刪除按鈕來刪除該物品分類。如果要修改項目分類,用鼠標點擊項目分類,然後在右邊的輸入框中直接修改,點擊圖3-9右下方的確定即可。

指出

不能在不同級別輸入分類代碼。※.

如果項目已經在項目分類下定義,則不能刪除,也不能定義下級分類。※.

非末級項目分類不能刪除。※.

4.項目目錄維護

項目類別和分類定義完成後,您可以進入“項目目錄維護”功能,輸入每個項目的名稱和定義的其他數據。如果平時項目目錄發生變化,要及時在本功能中進行調整。每年年初,應刪除已結算或未使用的項目。

操作程序

(1)在項目文件界面點擊“項目類別”下拉框,選擇需要設置項目目錄信息的項目類別名稱,在項目文件界面用鼠標點擊項目目錄標簽,如圖3-10所示。

(2)用鼠標點擊圖3-10界面右側的維護按鈕,進入項目目錄維護界面。如圖3-11所示。

圖3-10

圖3-11

(3)用鼠標點擊項目目錄維護界面工具欄中的增加按鈕,下面表格的最下面壹行會出現壹個空行。輸入項目編碼、項目名稱、核算、分類編碼等信息後,用鼠標點擊工具欄中的退出按鈕。要繼續添加項目,請用鼠標單擊“添加”按鈕,或將光標移動到最後壹行的最後壹列,然後按鍵盤上的Enter鍵。添加空白行後,輸入要添加的目錄。

(4)要刪除項目目錄,將光標移動到刪除項目目錄行,用鼠標單擊項目目錄維護界面工具欄中的刪除按鈕,然後在彈出的提示對話框中單擊是,刪除項目目錄。要修改項目目錄,用鼠標雙擊需要修改項目目錄信息的單元格。當單元格變得可編輯時,輸入要修改的信息並將光標移動到其他單元格。

指出

項目編號、項目名稱和分類編碼不能為空。※.

項目編號不能重復,同壹類別的項目名稱不能相同。※.

使用過的物料不能刪除,編碼不能修改,物料分類編碼不能修改。※.

指出

建議在定義項目類別時,將核算項目的所有相關收入類別、支出類別、成本類別定義為部門項目輔助核算,並相應增加各自的項目類別和項目分類。※.例如,在事業單位會計制度中,項目支出“業務支出-項目支出”科目在設置科目時定義為部門項目核算。