證券代碼：202101 證券簡稱：南方寶元債券 項目：基金概況
公告日期 2006-05-09
發行數量(億份) 49.0266
發行對象 中華人民***和國境內自然人及法人
發行價格 0.0000
貨幣代碼 人民幣元
存續期(年) 0
發起人持有數量(萬份) 0.0000
發行數量(億份) 49.0266
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行
中簽率(%) 0.00000000
總有效申購戶數 98114
有效申購數量(萬份) 0
超額認購倍數 0.0000
發行日期 2002-08-18
基金成立日 2002-09-20
基金類型 契約型開放式
上市日期 2002-10-16
發行方式 公開發行
基金發起人 南方基金管理有限公司
管理費率(%) 0.7500
托管費率(%) 0.1750
費率提取標準 前壹日基金資產凈值
投資風格 債券型
承銷商余額認購數量(萬份) 0.0000
托管起始日期 2002-09-20
是否證券投資基金 是
是否指數基金 否
基金銷售代理人 中信建投證券,聯合證券有限責任公司,國信證券有限責任公司,國泰君安證券股份有限公司,華泰證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,海通證券股份有限公司,長城證券有限責任公司,天同證券有限責任公司,廣州證券有限責任公司,湘財證券有限責任公司,中信證券股份有限公司,東方證券股份有限公司,瑞銀證券有限責任公司,中國工商銀行股份有限公司,招商銀行,華夏證券有限公司,申銀萬國證券股份有限公司,興業證券股份有限公司,招商證券股份有限公司,東莞證券有限責任公司,南京證券有限責任公司,銀河證券有限責任公司,深圳發展銀行
基金投資類型 債券型
基金投資目標 本基金為開放式債券型基金，以債券投資為主，股票投資為輔，在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下，確保基金安全及追求資產長期穩定增值。
投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內公開發行的各類債券、股票以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。作為債券型基金，本基金主要投資於各類債券，品種主要包括國債、金融債、企業債與可轉換債券。債券投資在資產配置中的比例最低為45％，最高為95％；股票投資在資產配置中的比例不超過35％。
業績比較標準 交易所國債指數*75%+(上證A股指數+深證A股指數)*25%
基金面值 1.0000
是否傘型基金 否
每只基金的操作理念不壹樣 主要由於基金經理的操作理念不同
南方寶元是壹只很穩健的基金 它的債券投資比例較高 屬於投資穩健型
所以 他的投資收益也不是很高
公告日期 2007-08-29 2007-03-27 2006-08-25 2006-03-29
報告期 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2005-12-31
凈收益(元) 590,240,007 233,825,430 110,216,407 48,736,775
單位凈收益(元) 0.6067 0.2792 0.1187 0.0507
可分配凈收益(元) -5,514,030 178,140,871 60,736,019 7,068,669
單位可分配凈收益(元) -0.0023 0.2416 0.0755 0.0077
加權平均單位基金本期凈收益(元) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
期末可供分配基金收益(元) -5,514,030 178,140,871 60,736,019 7,068,669
期末可供分配單位基金收益(元) -0.0023 0.2416 0.0755 0.0077
單位凈值(元) 1.0783 1.5334 1.1368 1.0227
資產凈值(元) 2,554,116,548 1,130,497,639 914,647,228 934,642,674
資產總值(元) 2,963,924,413 1,471,725,503 1,253,314,384 1,163,179,629
凈值收益率(%) 37.9000 24.0500 10.8500 4.8700
加權平均凈值收益率(%) 37.9000 24.0500 10.8500 4.8700
凈值增長率(%) 32.4500 56.8500 16.2800 10.4700
累計凈值增長率(%) 149.7400 88.5500 39.7800 20.2100
期末基金總份額(份) 2,368,720,227 737,243,257 804,589,250 913,909,758