擴展信息:
1.註意，開放式基金的總單位數每天都在變化。必須在當日交易截止後進行統計，除以當日的基金資產凈值即可得到當日的單位資產凈值，作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易基礎的基金份額凈值必須在每天收市後計算，並在第二天公布。估值基金份額凈值估值是指對某壹價格下的基金資產凈值的估算。計算單位基金資產凈值是關鍵。基金通常投資於證券市場的各種投資工具，如股票和債券。
2.因為這些資產的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產凈值，才能及時體現基金的投資價值。本基金的資產估值原則如下:上市股票、債券按計算日收盤價計算。當日無交易的，按照最近壹個交易日的收盤價計算。非上市股份按成本價計算，非上市國債和逾期定期存款按估值日的應計利息加本金計算。在特殊情況下，按照上述規定確定資產價值不可行或者不適當的，基金管理人應當按照國家有關規定處理。
3.無論是哪種基金，在首次發行時，都是將基金的總額分成若幹等份的整數份，每份為壹個“基金單位”。在基金運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產價值和收益的變化而變化。為了更準確地對基金進行定價和報價，使基金價格更準確地反映基金的真實價值，需要對每個基金單位在某壹點的實際代表價值進行估值，並將估值結果作為資產凈值公布。估值縱觀世界各國，由於管理體制不同，對基金資產凈值估值日的具體規定也有所不同。但壹般規定基金管理人必須至少每個工作日或每周、每月計算並公布壹次基金資產凈值。
4.雖然根據規定基金管理人必須對基金的凈資產進行估值，但在下列特殊情況下，基金管理人有權暫停估值:基金投資所涉及的證券交易場所因法定節假日或某些原因暫停交易；巨額贖回發生；其他不可抗拒的原因導致管理人無法準確評估基金資產凈值。已知價格計算已知價格又稱歷史價格，是指前壹交易日的收盤價。已知的價格計算方法是基金管理人根據前壹交易日的收盤價計算基金擁有的金融資產的總價值，包括股票、債券、期貨合約、權證等。，加上現金資產，再除以賣出的基金份額總額，得到每份基金份額的資產凈值。利用已知價格計算方法，投資者可以知道當日單位基金的交易價格，及時辦理交割手續。