163826基金什麽時候開放贖回？

中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”)於09月15日在指定媒體及本公司網站刊登了《中銀互利分級債券型證券投資基金互利A份額公開贖回公告》(以下簡稱“公開公告”)。《中銀互利分級債券型證券投資基金互利A份額折算方案公告》和《中銀互利分級債券型證券投資基金互利B份額折算方案公告》(以下簡稱“折算公告”)於2015年9月23日刊登在指定媒體和本公司網站上。2015年9月24日在指定媒體及本公司網站刊登了《關於設定中銀互利分級債券型證券投資基金互利A份額年化約定收益率的公告》。2065438+2005年9月23日是中銀互利分級債券型證券投資基金A份額(簡稱“互利A份額”，基金代碼:163826，簡稱“中銀互利A”)的開放和贖回到期日，也是互利A份額和互利B份額(簡稱“互利B份額”，基金代碼:15066)。現將有關事項公告如下:

壹、本次互利A份額的基金份額折算結果。

2065438+2005年9月23日，折算前，互利A的基金份額凈值為1.02142466元。根據轉換公告的規定，互利A的轉換比例為1.02142466。折算後互利A份額凈值調整為65，438+0.000元，基金份額持有人原持有的每65，438+0互利A份額相應增加至65，438+0.065，438+042，466。折算前互利A的基金份額總額為140，076，656.96，折算後互利A的基金份額總額為143，077，751.71。轉換後的互利A份額數四舍五入到小數點後兩位，由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以互利A份額登記機構的確認結果為準。

基金份額持有人可於2015日(含)起在銷售機構查詢其原互利A份額的轉換結果。

二、互利B份額基金份額折算結果。

2065438+2005年9月23日，折算前，互利B的基金份額凈值為1.39430786元。根據轉換公告的規定，互利B的轉換比例為1.3940786。折算後，互利B份額的基金份額凈值調整為65，438+0.000元，基金份額持有人原持有的每65，438+0互利B份額相應增加至65，438+0.39786。折算前，互利B的基金份額總額為900，049，080.39份，其中場外份額為746，043，503.39份，場內份額為65，438+054，005，577.00份。折算後，互利B的基金份額總額為65，438+0，254，945。互利B份額折算後，份額的場外部分四舍五入到小數點後兩位，場內部分四舍五入到整數位，由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以互利B份額登記機構的確認結果為準。

基金份額持有人可於2015日(含)起在銷售機構查詢其原互利B份額的轉換結果。

三。這種互惠互利的確認結果是公開贖回

根據公開公告的規定，互利A所有已確認有效的贖回申請全部確認。2015年9月23日，互利A的基金份額凈值為1.000元，據此確認的互利A的贖回份額總額為84，720，773.82份。

2065438+2005年9月24日，基金管理人根據上述原則對互利A的贖回申請進行了確認，並為投資人辦理了登記變更手續。投資者可於2065438+2005年9月25日在各銷售網點查詢贖回確認。投資者贖回申請成功後，基金管理人將從2065438+2005年9月23日起，

在個工作日內通過相關銷售機構將贖回款項劃入基金份額持有人賬戶。

經過互惠基金份額折算和中銀贖回互惠A後，本基金總份額為65，438+0，365，438+03，302，484.57，其中互惠A總份額為58，356，977.89，互惠B總份額為65，438+0，254，945，506。