嘉實文祥純債C(003357):
凈值預估為2016-10-2411:09單位凈值(2016-10-21)。累計凈值1.0030% 1.0030% 1.0030近1月:-近3月:-近1年:-近3年:-成立至今:0.30。
本基金主要投資於債券(國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、次級債、地方政府債券、政府支持機構債券、可單獨交易的可轉債純債等。)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定預期年化預期收益，以及法律法規或中國證監會許可的。本基金不投資股票、權證等權益類資產，也不投資可轉債(可單獨交易的可轉債純債部分除外)或可轉債。
單位凈值趨勢:
基金經理:曲陽