開放式基金登記過戶(TA)系統是基金交易管理系統的重要組成部分，涵蓋基金交易業務的各個方面，包括賬戶業務管理，如投資者開戶、修改賬戶信息、掛失/銷戶等。日常交易處理，如認購、申購(普通認購和定期定額)、贖回(普通贖回、指定贖回、預約贖回等。)、轉托管、基金轉換等。；特殊業務處理，如非流通轉賬、賬戶凍結/解凍等。紅利業務處理，如現金紅利和紅利再投資；同時，TA系統還承擔著整個基金交易系統的管理和維護，如崗位管理、櫃員管理、基金信息管理、公告信息管理、銷售網點管理、系統維護日誌管理、查詢統計功能等。
舉個簡單的例子:已成功開戶的投資者認購65，438+00，000元易方達策略成長基金，TA將根據申請日計算基金凈值，計算該投資者應得的基金份額，應支付的相關費用，確定份額登記日。同樣，投資者贖回自己的基金份額時，TA也要計算到期資金並支付相關費用，而其他更復雜的業務，如基金轉換、紅利分配、信托過戶等也由TA辦理，可見TA直接關系到投資者的利益。