列如妳的基金廣發聚豐2010-11-26 單位凈值為0.8215 累計份額凈值為4.5453
那麽它的歷年來的總分紅單位凈值等於4.5453-0.8215,累計份額凈值壹下增加了說明它當時分了紅,總分紅單位凈值重新計算,加上最新的總分紅凈值之後它的累計份額凈值就會比以前增加!妳查壹下妳的基金卡的基金份額或者剩余余額有沒有增加,這對妳沒有所謂的有利還是無利,只是說明分紅了!