基金單位凈值是每壹基金單位代表的基金資產的凈值。基金單位資產凈值=(基金資產-基金負債)/基金份額。
基金累計凈值是指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產凈額，它等於基金的單位凈值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額，它反映了基金從設立之日起，壹個連續時段上的資產增值情況。
增長率會根據不同的時間段進行計算。如壹日壹比較的數據為日增長率，壹周壹比較的為周增長率，此外還有近壹月、近三月、近六月、近壹年、近兩年、近三年、成立來等數據。下圖為來自天天基金網股票型基金數據：
股票型基金預期年化預期收益計算公式
對於投資者而言，基金的預期年化預期收益率等於當前的基金凈值減去購買基金時的基金凈值之差除以購買基金時的凈值乘以百分之百。其計算公式為： 基金預期年化預期收益率=(當前的基金凈值-購買基金時的凈值)/購買基金時的基金凈值*100%