不壹定。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。簡單的說基金凈值就相當於壹份基金的價格。而基金凈值的變化跟投資的標的物漲跌有關，主動型基金跟基金經理的投資業績，持倉股票漲跌有關。被動型基金則跟指數的漲跌相關。