法律分析：1：基金管理費用是基金管理人因投資管理基金資產而向基金收取費用金托管費是基金托管人為基金托管提供托管服務而向基金收取的費用。第2：管理費與托管費可按照基金實繳規模作為計算基數收取，也可以按照合同約定的其他方式收取並計算。3：股權投資基金的存續期都比較長，且股權投資基金優先返還投資本金後返還收益的分配順序，因此在基金存續期期限的後半段，提取的管理費、托管費會隨著項目的退出逐年遞減。管理費及托管費的提取頻率壹般為按照季度或者按照年度提取。
法律依據：《中華人民***和國民法典》
第二百壹十六條 不動產登記簿是物權歸屬和內容的根據。不動產登記簿由登記機構管理。
第二百壹十七條 不動產權屬證書是權利人享有該不動產物權的證明。不動產權屬證書記載的事項，應當與不動產登記簿壹致載不壹致的，除有證據證明不動產登記簿確有錯誤外，以不動產登記簿為準。