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為什麽基金凈值上漲,但份額不變?

只有兩種情況可以改變基金份額:

重新申購基金或定投。

該基金以紅利再投資或基金分割的形式支付紅利。

通常情況下,基金凈值是不會變的,只是基金凈值,份額數代表妳永久權益的數量。基金盈利取決於凈值的增長(貨幣基金除外),因為基金的市值=份額*凈值。

貨幣基金和理財基金的場外交易凈值為1,該類基金的紅利分配方式默認為紅利再投資,不可更改。收益的提取體現為未支付收益和份額的增加,其份額的增加也是由於分紅,而不是自然增加。