：從表示基金放大市場波動能力的貝塔（β）系數（=1）上看，中歐醫療健康混合基金和市場波動具有壹定的相關性，而其標準差可能稍比易方達中小盤大，說明其波動會比易方達中小盤大（易方達 ，三年：25.10%），且對比易方達中小盤（1.26）的夏普比率又稍小，說明中歐醫療健康混合承擔單位風險所獲得的超額回報的概率比易方達中小盤稍低；
從其阿爾法（α）系數系數上看，其能夠超越無風險投資收益（相當於1年期銀行存款的收益）得到超額收益的概率也比大多數穩健壹點的基金稍高幾個百分點。（如果不能很好理解也沒有關系，因為這並不是重點，這幾個指標完完全全是通過對過往的數據用統計學方法進行處理後的指標，誘導原因從量化的角度是無法全部解釋清楚的。）