基金購買在15：00前，凈值以當天收盤時基金凈值為準，15：00後買，凈值以第二天收盤時基金凈值為準。基金加倉後的凈值是成本凈值，該凈值應用該基金購買總錢數除以基金份額。
基金收益是基金經營公司運作基金資產所獲得的收益。這種收益主要來源於基金資產運作中的利息收入、股利收入、資本利得、資本增值等。這些收益在扣除了基金運作費用後，剩余的部分用於基金證券的分配。基金持有人投資於基金證券所獲得的收益。主要來源於基金收益分配和基金證券的買賣差價。