它是用來衡量金融資產績效表現的壹個指標。我們不用去了解夏普比率的原理、公式，只要知道夏普比率的核心思想就是選擇收益率相近的基金承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的基金則收益率越高越好。總之，夏普比率越大，說明這只基金的績效越好。
2、標準差
它反映了基金總回報率的波動幅度大小，數值越大，表明波動程度越厲害，穩定度越小，投資風險就越高。
咱們基民買基金註重的是業績，假如我們買進壹只上面提到的近期明星基金之後，卻發現其表現不如以前了，就是因為所選的基金波動度幅太大，表現不穩定造成的。所以，在收益相同的情況下，我們應盡量選擇標準差小的基金。
3、阿爾法系數、貝塔系數、R平方
這類指標在我們實際中應用不多，多用於國外成熟的基金市場。所以這裏就總結壹下，不贅述了。